Bata India Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.71 | 68.38 | -0.978% | 37.72 | +79.52% |
| P/S |
|
5.11 | 3.54 | 44.17% |
|
|
| P/BV |
|
11.64 | 5.88 | 97.89% |
|
|
| P/FCF |
|
61.44 | 76.17 | -19.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.42 | 15.52 | 50.96% |
|
|
| Ev/S |
|
5.49 | 3.9 | 40.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.18 | 54.84 | -1.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0121 | 0.1133 | -89.32% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.42 | 14.86 | 57.61% | 22.53 | +3.94% |
| ROE |
|
17.71 | 13.29 | 33.21% |
|
|
| ROA |
|
7.93 | 7.33 | 8.17% |
|
|
| ROIC |
|
18.48 | 13.5 | 36.85% |
|
|
| ROS |
|
7.55 | 7.89 | -4.27% |
|
|
| ROCE |
|
18.19 | 17.12 | 6.29% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.67 | 4.42 | -62.33% | 2.16 | -22.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | 4.34 | -63.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4052 | 0.2223 | 82.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9841 | 4.08 | -75.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.17 | 5.39 | -4.13% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.93/10
|
1.57 | 0.7468 | 110.23% | 1.03 | +51.81% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 0.875 | 14.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7837 | 9.36% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
0.2589 | -8.7 | -102.97% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.03 | 1.7 | -39.1% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
38.73 | 20.47 | 89.19% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.8232 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
2/10
|
13.89 | 93.66 | -85.17% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-9.82 | 135.09 | -107.27% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-20.2 | 691.67 | -102.92% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-28.99 | 224.93 | -112.89% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-19.67 | 76.84 | -125.6% |
IP Score
3.97/10
