Tata Motors Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.87 | 72.13 | -89.1% | 4.63 | +69.7% |
| P/S |
|
0.5639 | 3.8 | -85.17% |
|
|
| P/BV |
|
2.65 | 6.15 | -56.85% |
|
|
| P/FCF |
|
7.56 | -17.06 | -144.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.22 | 9.98 | -47.73% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7101 | 4.18 | -83.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.45 | -28.64 | -136.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1396 | 0.0631 | 121.39% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.61 | 17.92 | -24.02% | 11.82 | +15.17% |
| ROE |
|
58.48 | 19.41 | 201.34% |
|
|
| ROA |
|
14.52 | 7.78 | 86.71% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 13.5 | -81.47% |
|
|
| ROS |
|
7.17 | 8.05 | -10.95% |
|
|
| ROCE |
|
34.74 | 21.91 | 58.57% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | -4.25 | -143.36% | 3.45 | -46.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.07 | -4.48 | -123.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2963 | 0.2434 | 21.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.98 | 1.36 | 118.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.5 | 6.9 | -49.33% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.85/10
|
0.3393 | 0.756 | -55.12% | 0.3747 | -9.44% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.18 | 70.05% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7876 | 8.83% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-38.27 | -7.58 | 404.64% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.3747 | 1.69 | -77.85% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
16.27 | 20.22 | -19.52% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.4167 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
8/10
|
68.81 | 39.33 | 74.96% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
187.09 | 96.45 | 93.98% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-375.57 | 574.99 | -165.32% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-1069.6 | 427.15 | -350.4% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-351.91 | 39.58 | -989.11% |
IP Score
5.31/10
