企業分析 Tata Motors Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (760 ₹) は適正価格 (899.08 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (18.45%) はセクター平均 (-5.86%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 29.63% は 100% を下回っており、35.49% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=58.48%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.3393%) はセクター平均 (0.7714%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 0.2% | -1.5% |
| 90 日 | 1.1% | -11.8% | -6.5% |
| 1 年 | 18.5% | -5.9% | 2.1% |
TATAMTRDVR vs セクタ: Tata Motors Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 24.31% 上回りました。
TATAMTRDVR vs 市場: Tata Motors Limited は過去 1 年間で市場を 16.38% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TATAMTRDVR は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TATAMTRDVR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3549% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (760 ₹) は公正価格 (899.08 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (760 ₹) は公正価格よりわずかに 18.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.87) はセクター全体のPER (70.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.87) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.65) はセクター全体の P/BV (5.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.65) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5639) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5639) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.22) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -75.11% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-75.11%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (58.48%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (58.48%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.52%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.52%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.5%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.5%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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