企業分析 Bata India Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.57%) はセクター平均 (0.7464%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-15.58%) はセクター平均 (-24.51%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.71%) は部門平均 (ROE=13.29%) よりも高い
短所
- 価格 (1426.35 ₹) は公正評価 (213.38 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 40.52% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bata India Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | -1% | -5% |
| 90 日 | -4.1% | -38.1% | -7.7% |
| 1 年 | -15.6% | -24.5% | 9% |
BATAINDIA vs セクタ: Bata India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 8.93% 上回りました。
BATAINDIA vs 市場: Bata India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BATAINDIA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BATAINDIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2997% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1426.35 ₹) は公正価格 (213.38 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1426.35 ₹) は公正価格より 85% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (67.71) はセクター全体のPER (68.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (67.71) は市場全体のPER (53.83) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.64) はセクター全体の P/BV (5.9) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.64) は市場全体の P/BV (5.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.11) は、セクター全体の P/S 指標 (3.54) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.11) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.42）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (23.42) は市場全体のEV/EBITDA (26.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.04% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-18.73%) は、5 年間の平均リターン (-4.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-18.73%) は、セクターの収益 (78.83%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.71%) は、セクター全体の ROE (13.29%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.71%) は市場全体の ROE (11.56%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.93%) は、セクター全体の ROA (7.33%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.93%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.48%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.48%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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