Kinetic Development Group Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.04 | 9.18 | -77.8% | 2.74 | -25.63% |
| P/S |
|
0.8926 | 0.6257 | 42.67% |
|
|
| P/BV |
|
0.5708 | 1.03 | -44.45% |
|
|
| P/FCF |
|
3.45 | 4.67 | -26.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.28 | 3.01 | -57.49% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 0.6868 | 47.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.93 | 1.53 | 157.26% |
|
|
| E/P |
|
0.4935 | 0.11 | 348.55% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.5 | 27.08 | 138.18% | 54.95 | 17.38% |
| ROE |
|
30.34 | 18.14 | 67.28% |
|
|
| ROA |
|
20.34 | 9.99 | 103.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.79 | 8.75 | 400.27% |
|
|
| ROCE |
|
47.8 | 0 | 0% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2463 | 1.2 | -79.52% | 0.2445 | 0.7382% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1335 | 0.4811 | -72.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0959 | 0.1712 | -43.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2232 | 0.4 | -44.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5049 | 4.47 | -88.7% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
20.58 | 8.24 | 149.62% | 19.29 | 6.7% |
| 配当成長年数 |
|
4 | 2 | 100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8367 | 19.51% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
16.64 | 6.04 | 175.59% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
19.29 | 8.11 | 137.85% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
47.69 | 60.71 | -21.43% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
12.34 |
|
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成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
8/10
|
73.42 | 16.57 | 343.09% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
124.7 | 39.18 | 218.27% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
149.35 | 91.59 | 63.06% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
59.24 | 83.02 | -28.64% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
1988.82 | 132.98 | 1395.58% |
IP Score
9.09/10
