企業分析 Kinetic Development Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.36 HK$) は適正価格 (1.78 HK$) よりも低いです
- 配当金 (20.58%) はセクター平均 (8.24%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (189.36%) はセクター平均 (-5.54%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.59% は 100% を下回っており、17.17% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=30.34%) は部門平均 (ROE=18.14%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kinetic Development Group Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.5% | -9.9% | 0.7% |
| 90 日 | 13.3% | -9.8% | 13.1% |
| 1 年 | 189.4% | -5.5% | 17.3% |
1277 vs セクタ: Kinetic Development Group Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 194.91% 上回りました。
1277 vs 市場: Kinetic Development Group Limited は過去 1 年間で市場を 172.06% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1277 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1277 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.64% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.36 HK$) は公正価格 (1.78 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.36 HK$) は公正価格より 30.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.04) はセクター全体のPER (9.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.04) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5708) はセクター全体の P/BV (1.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5708) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.8926) は、セクター全体の P/S 指標 (0.6257) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8926) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (3.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.28) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.87% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.87%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (30.34%) は、セクター全体の ROE (18.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (30.34%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.34%) は、セクター全体の ROA (9.99%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.34%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
