Kinetic Development Group Limited (1277) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		2.66	1.76	2.5	4.21	3.59	2.99	4.8	5.15	4.71	4.21
Выручка, млрд ¥		1.18	1.05	1.75	2.44	2.74	2.96	5.58	6.16	4.75	4.75
Чистая прибыль, млрд ¥		-0.0021	0.1381	0.54	0.807	0.8333	0.8148	2.47	2.66	2.08	2.08
EV, млрд ¥	5.95		2.69	3.15	4.41	0.3166	0.2927	0.2156	5.09	4.81	4.8
EBIT, млрд ¥		0.0633	0.248	0.7463	1.07	1.02	1.22	3.42	3.83	2.48	3.93
EBITDA, млрд ¥		0.2005	0.3836	0.9023	1.25	1.17	1.36	3.7	3.97	2.62	4.26
Баланс стоимость, млрд ¥		0.8454	0.9838	1.31	1.78	2.26	2.76	4.58	6.33	7.37	7.37
FCF, млрд ¥		0.1157	0.1984	0.677	0.982	0.7672	1.11	-1.27	0.7875	1.22	1.22
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.2069	0.2644	0.7537	1.09	0.8623	1.2	3.03	3.09	1.71	1.71
Операционная прибыль, млрд ¥		0.0633	0.248	0.7463	1.07	1.02	1.22	3.42	3.67	2.53	2.62
Операционные расходы, млрд ¥		0.0662	0.0534	0.0561	0.0554	0.0678	0.0828	0.0662	0.173	0.1845	2.13
CAPEX, млрд ¥		0.0912	0.0661	0.0767	0.1037	0.0951	0.0858	4.3	2.31	0.49	0.49

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								3.72	3.21	2.79	3.19	4.6		5.18		5.14		5.33		5.13	4.41
Выручка, млрд ¥									1.46	1.3	1.66	2.29		3.29		3.01		3.15		1.69	3.51	2.74
Чистая прибыль, млрд ¥													0.7731	1.55	0.6827	1.37	0.6496	1.3	0.2851	0.6449	1.63	1.19
EV, млрд ¥	2.83	3.64	3.36		4.74	4.22								0.2156		4.95		5.67		5.1	4.81
EBIT, млрд ¥												0.6344	1.13	1.13	0.9867	0.9867		2.02	0.319	0.7497	1.98	1.45
EBITDA, млрд ¥			0.3116	0.3116	0.3116	0.2916	0.2916	0.2916										2.12		0.8221	2.1	1.57
Баланс стоимость, млрд ¥									2.26	2.37	2.76	3.41		4.58	4.78	5.46		6.33		6.36	7.37
FCF, млрд ¥		0.1692	0.2455	0.2455	0.2455	0.1918	0.1918	0.1918										0.7399		-0.0866	1.31
Операционный денежный поток, млрд ¥												0.6788	0.7922	0.7922	0.7922	0.7922	0.0184	0.0184	0.0184	0.0368	1.67
Операционная прибыль, млрд ¥									0.5556	0.482	0.7361	1.27		2.14		1.94		1.73		0.7497	1.98	1.45
Операционные расходы, млрд ¥				0.0138	0.0138	0.0169	0.0169	0.0169	0.4593									0.1285		0.1669	0.1367	0.2114
CAPEX, млрд ¥												0.0752	0.0234	0.0234	0.0234	0.0234	0.0617	0.0617	0.0617	0.1234	0.3666

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					0.092	0.0857	0.2983	0.2758	0.4972	0.8777	2.39	0.5519	0.7341	0.7341
Short Term Investments ¥				0.0117	0.0051	0.0251	0.1551		0.5946	0.4658	0.2694	0.1909	0.2206	0.2206
Long term investments ¥			0.0279	0.0357	0.0498	0.0552	0.067	0.0775	0.0838
Total Receivables ¥					0.0168	0.0323	0.1147	0.0719	0.0915	0.0465	0.2436	0.6966	0.0067	0.0067
Total Current Assets ¥					0.1784	0.2119	0.6764	0.7176	0.98	1.71	3.22	1.61	2.16	2.16
Чистые активы, млрд ¥					1.3	1.23	1.24	1.18	1.29	1.24	1.27	4.38	0.1917	4.7
Активы, млрд ¥					2.28	2.22	2.67	2.76	3.11	3.67	6.04	9.49	10.94	10.94
Short Term Debt ¥					1.15	0.5795	0.8207	0.3423	0.3577	0.2104	0.2757	0.3159	1.03	1.03
Long Term Debt ¥	0.5	0.669	0.5			0.43	0.1248	0.1308			0.0025	0.6625	0.2698	0.2698
Задолженность, млрд ¥					1.43	1.24	1.36	0.979	0.8469	0.9129	1.47	3.18	3.52	3.52
Чистый долг, млрд ¥					1.06	0.9238	0.6471	0.1972	-0.1395	-0.6673	-2.11	0.4266	0.5775	0.5687
Долг, млрд ¥			1.38			1.01	0.9454	0.4731	0.0425	0.025	0.0331	0.9784	1.31	1.05
Interest income ¥					0.0658	0.055	0.0388	0.0168	0.0035	0.0372	0.0101	0.0203	0.0198
Расходы на обслуживание долга ¥					0.08	0.0604	0.0506	0.036	0.0264	0.0131	0.012	0.0499	0.1014	0.1014
Чист. проц. доходы, млрд ¥						-0.0601	-0.0496	-0.0298	-0.0114	0.0241	0.0215	-0.0314	-0.0816	0.0217
Goodwill ¥											0.008		0.2507
Амортизация, млрд ¥				0.0837	0.1372	0.1356	0.156	0.1786	0.1452	0.1428	0.2859	0.1363	0.1392
Себестоимость, млрд ¥					1.05	0.7503	0.951	1.35	1.67	1.68	1.98	2.13	1.94	1.94
Товарно материальные запасы ¥					0.032	0.0507	0.086	0.0758	0.0832	0.073	0.0634	0.1102	0.1153	0.1153

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥								0.2545	0.4972	0.7147	0.8777		0.5225		2.39		1.44		0.5519		0.348	0.7341
Short Term Investments ¥											0.4658		0.404		0.2694		0.2079		0.1909		0.2062	0.2206
Long term investments ¥	0.0552	0.06	0.067		0.0679	0.0775		0.0724	0.0838
Total Receivables ¥												0.178	0.178	0.2436	0.2436	0.1485	0.1485		0.0052	0.0912	0.000848	0.0067
Total Current Assets ¥													2.87	3.22	3.22	2.72	2.72	1.61	1.61	1.81	1.81	2.16
Чистые активы, млрд ¥												1.22	1.22	1.27	1.27	1.56	1.56	1.83	4.38	1.85	1.85
Активы, млрд ¥								2.99	3.11	3.07	3.67		4.82		6.04		9.47		9.49		9.99	10.94
Short Term Debt ¥								0.5479	0.3577	0.2284	0.2104		0.2806		0.2757		0.5137		0.3159		1.27	1.03
Long Term Debt ¥	0.43	0.5035	0.1248		0.1258	0.1308									0.0025		0.733		0.583		0.2047	0.2698
Задолженность, млрд ¥								1.06	0.8469	0.7048	0.9129		1.42		1.47		4.02		3.18		3.65	3.52
Чистый долг, млрд ¥								0.2935	-0.1395	-0.4863	-0.6673		-0.2412		-2.11		-0.1085		0.4266		1.12	0.5775
Долг, млрд ¥	1.01	1.06	0.9454		0.6798	0.4731									0.0331		1.25		0.8989		1.47	1.31
Interest income ¥						0.005		0.0025	0.000939	0.0055	0.0088		0.012		0.0019		0.0037		0.024		0.0293
Расходы на обслуживание долга ¥									0.0159	0.0288	0.0104		0.0048		0.1341		0.0271		0.0341		0.0352	0.0365	0.0287
Чист. проц. доходы, млрд ¥															0.000227		0.004		0.0259		0.0315
Goodwill ¥															0.008		0.008					0.2507
Амортизация, млрд ¥			0.0398	0.0398	0.0398	0.0301	0.0301	0.0301											0.0949		0.0724	0.1208	0.1142
Себестоимость, млрд ¥									0.8955	0.7864	0.8928		0.9906		0.9859		0.9146		1.22		0.771	1.4	1.08
Товарно материальные запасы ¥													0.0553	0.0634	0.0634	0.1351	0.1351	0.1102	0.1102	0.1121	0.1121	0.1153

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				0.0114	0.0118	0.0115	0.0348	0.3161	0.2465		0.2465
Цена акции ао		0.219	0.34	0.46	0.375	0.44	0.52	0.6	0.55	1.45	1.45
Число акций ао, млн	8430	8430	8430	8430	8430	8430	8430	8430	8430		8430
FCF/акцию	0.0137	0.0235	0.0803	0.1165	0.091	0.1317	-0.1508	0.0934	0.1449		0.1449

	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	0.02	0.02		0.04										0.0218	0.3488	0.0193		0.1658		0.0765		0.1932	0.1409
Цена акции ао													0.663	0.6148	0.5666	0.6098	0.6356	0.6318	0.6218	0.6091	0.482	0.523
Число акций ао, млн								8430	8430	8430	8430	8430		8430		8430		8430		8430		8430
FCF/акцию		0.0201	0.0291	0.0291	0.0291	0.0228	0.0228	0.0228										0.0878		-0.0103		0.1552

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		-0.2487	14.04	41.27	45.44	36.89	29.52	53.95	48.87	30.34		30.34	14.16
ROA, %		-0.0923	6.22	20.21	29.29	26.83	22.19	40.86	34.3	20.34		20.34	6.66
ROIC, %			10.55	33.75	49.92	44.82	49.71	69.39	47.07
ROS, %			13.13	30.87	33.03	30.46	27.51	44.24	43.28	43.79	43.79	43.79	11.13
ROCE, %		7.49	25.21	57.04	60.12	45.27	44.14	74.7	49.95	29.7		47.8
Рентаб EBITDA, %		17.05	36.49	51.57	51.01	42.68	45.95	66.32	64.5	55.3		64.5	26.39
Чистая рентаб, %		-0.1787	13.13	30.87	33.03	30.46	27.51	44.24	43.28	43.79		43.79	11.13
Operation Margin, %			23.59	42.66	43.7	37.37	41.13	61.2	59.61	53.34	55.18	55.18	17.64
Доходность FCF, %	5.61	4.36	11.24	27.05	23.33	21.37	37.17	-26.51	15.28	25.96

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %										10.79	20.1	14.74	16.89	27.08	33.79	24.99	20.53	20.33	37		14.16
ROA, %										6.96	14.62	11.36	12.69	19.12	25.59	14.41	13.69	12.91	15.56		6.66
ROIC, %		9.54		9.12	12.45		12.9	12.99								23.83	30.42		27.7
ROS, %											31.11	26.88	28.01	40.35	46.93	45.36	41.3	38.21	46.35	43.25	11.13
ROCE, %										13.55	11.97	9.58	13.6	18.62	24.66	18.08	32.03	10.05	25.46
Рентаб EBITDA, %					51.01	51.01	51.01	42.63	42.63	42.63							60	48.72	59.68	57.16	26.39
Чистая рентаб, %											31.11	26.88	28.01	40.35	46.93	45.36	41.3	38.21	46.35	43.25	11.13
Operation Margin, %											38.07	37.16	44.23	55.71	65	64.3	55.12	44.43	56.24	53	17.64
Доходность FCF, %	3	8.86	8.11	6.29	9.03	5.26	5.9	4.77	4.95	5.16

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		-1263.25	12.78	4.63	5.22	4.31	3.67	1.94	1.75	2.04		2.04	6.68
P/BV		3.14	1.79	1.91	2.37	1.59	1.08	1.05	0.738	0.5708		0.5708	0.72
P/S		2.26	1.68	1.43	1.72	1.31	1.01	0.8595	0.7573	0.8926		0.8926	0.65
P/FCF			8.89	3.7	4.29	4.68	2.69	-3.77	6.54	3.85	3.45	3.45	-4.39
E/P			0.0783	0.2158	0.1917	0.2321	0.2728	0.5147	0.517	0.4415	0.4935	0.4935	0.13
EV/EBITDA	-90.46		7.01	3.49	3.54	2.28	1.81	0.4899	1.28	1.83		1.28	3.34
EV/Ebit						2.54	1.98	0.5067	1.33	1.94	1.22	1.22
EV/S			2.56	1.8	1.8	0.9729	0.8309	0.3249	0.8265	1.01	1.01	1.01	0.73
EV/FCF			13.55	4.65	4.49	3.47	2.22	-1.43	6.46	3.94	3.93	3.93	-8.01
Debt/EBITDA			2.63	1.05	0.3795	0.3063	0.1546	0.0751	0.2464	0.4999	0.2463	0.2463	1.50
Netdebt/Ebitda			2.41	0.7172	0.1582	-0.1195	-0.4904	-0.5699	0.1074	0.2201	0.1335	0.1335	0.47
Debt/Ratio			0.4547	0.3538	0.1717	0.1152	0.0573	0.046	0.1031	0.1199	0.0959	0.0959	0.19
Debt/Equity			1.03	0.7226	0.2664	0.1583	0.0762	0.0607	0.1546	0.178	0.2232	0.2232	0.41
Debt/Net Income			7.31	1.75	0.5862	0.4292	0.2582	0.1126	0.3672	0.6313	0.5049	0.5049	3.97
Бета										-2.04	1.97	1.97	-0.08
Индекс Альтмана			2.88	4.32	8.21	-1.67	2.2	4.11	9.23	8.11	6.47	6.47	6.29

	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E																7.07	8.01	6.84	4.99	3.35	3.77	4.1	1.89	1.14	2.22	6.68
P/BV															1.93	1.42	1.18	1.15	1.35	1.13	0.9409	0.8415	0.6264	0.5708		0.72
P/S																2.2	2.15	1.91	2.01	1.57	1.71	1.69	0.7616	0.4851	0.9665	0.65
P/FCF						33.31	11.29	12.33	15.9	11.07	19.02	16.95	20.95	20.22	19.37											-4.39
E/P															0.0561	0.1414	0.1248	0.1463	0.2006	0.2983	0.2656	0.2439	0.1111	0.171		0.13
EV/EBITDA	82.73	74.15					12.56		16.13	10.8		15.22	14.46									2.4	1.73	0.9555		3.34
EV/Ebit																						2.52	6.8	2.44
EV/S		22.47					6.48		8.32	5.51		7.76	6.16								1.64	1.8	3.02	1.37		0.73
EV/FCF	105.7	94.73					16.75		21.5	13.71		19.32	21.98									6.88	-58.89	3.68		-8.01
Debt/EBITDA	21.6	19.64					4.47		4.71	3.03		2.18	1.62									0.462	1.79	0.6254		1.50
Netdebt/Ebitda						11.13	4.09		4.2	2.08		1.87	0.6763		1.01							0.2014	1.37	0.2754		0.47
Debt/Ratio		0.527					0.4547		0.4494	0.3538		0.2669	0.1717								0.1316	0.0947	0.1473	0.1199		0.19
Debt/Equity		1.54					1.03		1.04	0.7226		0.4545	0.2664								0.2282	0.142	0.2315	0.178		0.41
Debt/Net Income		81.24					7.48		7.88	4.69		3.37	2.27								0.9131	0.6919	2.28	0.8054		3.97
Индекс Альтмана			2.63	2.48	2.13	1.86	2.45		2.7	3.08		3.95	6.04		4.88											6.29

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0722	0.0722	0.2207	0.3158	0.3351	0.3394	0.6615	0.7752	0.7752		1.61
Дивиденд			0.03	0.045	0.045	0.045	0.095	0.125	0.14	0.16	0.2
Див доход, ао, %			10.1	9.01	10.57	12.7	16.7	21.93	25.45	19.66	20.58	9.42
Дивиденды / прибыль, %	-3433.63	52.26	40.86	39.13	40.22	41.65	26.8	33.75	37.31		37.31	67.26

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0564	0.0564	0.1403	0.1403	0.234	0.234	0.234	0.234	0.8992		0.7752
Дивиденд	0.03	0.015	0.03		0.015		0.04	0.055			0.065	0.06	0.07	0.07
Див доход, ао, %	6.81	3.94	9.05		3.97		7.33	8.3			10.66	9.5	11.49	13.38	9.42
Дивиденды / прибыль, %				24.21	12.11	30.42	15.21	30.27	15.13	34.28	17.14	69.21		47.6	67.26

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	38.28	42.05	64.11	62.29	52.36
Персонал, чел					1356	1871

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	57.31	44.43	56.24	53

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 1277 - Kinetic Development Group Limited

報告 Kinetic Development Group Limited

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む