Radico Khaitan Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
84.04 | 42.39 | 98.27% | 48.83 | +72.11% |
| P/S |
|
5.49 | 4.02 | 36.69% |
|
|
| P/BV |
|
9.03 | 9.61 | -5.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-230.4 | 18.71 | -1331.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
44.58 | 24.85 | 79.37% |
|
|
| Ev/S |
|
5.65 | 3.87 | 46.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-327.07 | 32.71 | -1099.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0164 | 0.0391 | -58.08% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.17 | 15.04 | -39.01% | 4.64 | +97.63% |
| ROE |
|
11.28 | 21.13 | -46.6% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 10.5 | -36.07% |
|
|
| ROIC |
|
8.96 | 15 | -40.3% |
|
|
| ROS |
|
6.54 | 8.93 | -26.79% |
|
|
| ROCE |
|
11.55 | 12 | -3.73% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2 | 1.46 | 37.21% | 1.41 | +42.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.73 | 1.31 | 32.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.18 | 0.1506 | 19.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3021 | 0.5175 | -41.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.81 | 1.83 | 54.03% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.88/10
|
0.3517 | 0.926 | -62.02% | 0.388 | -9.35% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8714 | 14.75% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
15.56 | -5.12 | -403.58% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.388 | 1.46 | -73.44% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
13.03 | 38.59 | -66.24% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.5743 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-57.42 | 33.34 | -272.23% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-0.1988 | -62.06 | -99.68% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
14.42 | 28.56 | -49.51% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
438.68 | 45.78 | 858.24% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
157.43 | 48.5 | 224.6% |
IP Score
4.4/10
