企業分析 Radico Khaitan Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (54.39%) はセクター平均 (-20.08%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2116.45 ₹) は公正評価 (273.54 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3517%) はセクター平均 (0.8621%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18% は、14.97% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.28%) は部門平均 (ROE=21.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Radico Khaitan Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | -2.6% | -2.3% |
| 90 日 | 23.6% | -32% | -5.6% |
| 1 年 | 54.4% | -20.1% | 8% |
RADICO vs セクタ: Radico Khaitan Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 74.47% 上回りました。
RADICO vs 市場: Radico Khaitan Limited は過去 1 年間で市場を 46.4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RADICO は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RADICO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.05% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2116.45 ₹) は公正価格 (273.54 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2116.45 ₹) は公正価格より 87.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (84.04) はセクター全体のPER (42.39) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (84.04) は市場全体のPER (43.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.03) はセクター全体の P/BV (9.61) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.03) は市場全体の P/BV (6.15) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.49) は、セクター全体の P/S 指標 (4.01) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.49) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（44.58）は、セクター全体のEV/EBITDA（24.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（44.58）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.88% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.88%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.19%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.28%) は、セクター全体の ROE (21.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.28%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.71%) は、セクター全体の ROA (10.5%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.71%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.96%) は、セクター全体の ROIC (15%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.96%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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