BSE: RADICO - Radico Khaitan Limited

半年間の収益性: +15.29%
配当利回り: +0.35%
セクタ: Consumer Staples

報告 Radico Khaitan Limited

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹											159.71
Выручка, млрд ₹		42.71	48.68	62.7	80.58	94.18	105.04	124.71	127.44	40.1	40.1	98.29	-15.70
Чистая прибыль, млрд ₹		0.7814	0.8017	1.24	1.94	2.29	2.77	2.63	2.2	2.62	2.62	2.50	2.73
EV, млрд ₹					56.02	40.4	76.44	120.31	163.93	226.72	226.72	125.56	41.20
EBIT, млрд ₹	1.62	1.67	1.71	2.26	3.11	3.16	3.55	3.32	2.82		2.82	3.19	-1.94
EBITDA, млрд ₹				2.95	3.68	3.56	4.29	4.09	3.68		3.68	3.86	0.00
Баланс стоимость, млрд ₹		9.77	10.44	11.57	13.36	15.43	17.93	20.27	22.08	24.4	24.4	20.02	9.60
FCF, млрд ₹				2.73	2.32	-0.1287	2.68	0.8532	-4.95	-0.6932	-0.6932	-0.4477	40.04
Операционный денежный поток, млрд ₹		-0.3634	2.52	3.16	3.09	0.5969	3.7	2.22	2.39	1.83	1.83	2.15	25.12
Операционная прибыль, млрд ₹		1.67	1.71	2.26	3.11	2.92	3.55	3.32	2.82	3.95	3.95	3.31	6.23
Операционные расходы, млрд ₹		14.85	14.77	15.7	17.64	20.79	20.63	25.02	28.55	36.16	36.16	26.23	11.71
CAPEX, млрд ₹		0.4313	0.1906	0.4365	0.7584	0.7983	1.29	1.37	7.34	2.52	2.52	2.66	25.85

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹														30.19	31.66	33.75	40.23	37.15	11.61	9.71	11.37	11.16	12.94	11.36	2.19
Чистая прибыль, млрд ₹														0.5449	0.6123	0.4265	0.6827	0.6484	0.7515	0.5391	0.7738	0.8066	0.9549	0.7652	4.91
EV, млрд ₹								76.44		120.89		120.31		146.01		163.93		162.85		226.72		281.33		196.17	14.02
EBIT, млрд ₹		0.7336	0.8941	0.656	0.6292	1.11	1.27							0.7289	0.7978	0.5323	0.9517							0.8561	-5.61
EBITDA, млрд ₹								1.13	0.9403	1.13	1.21	0.8094	0.9688	0.9102	0.9956	0.803	1.21							0.9775	4.55
Баланс стоимость, млрд ₹				15.43		16.35		17.93		18.95		20.27		21.05		22.08		23.06		24.4		25.64		23.25	4.02
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.1211	0.1211		0.5969		2.11		3.7		0.3343		2.21		0.993		2.39		-0.4161						1.10	-204.47
Операционная прибыль, млрд ₹														0.7289	0.7978	0.59	0.9517	0.9508	1.11	0.9356	1.16	1.27	1.48	1.19	5.92
Операционные расходы, млрд ₹														6.89	7.12	7.73	8.59	8.3	10.5	8.77	10.2	9.89	11.46	10.16	1.77
CAPEX, млрд ₹				0.8006		0.4441		1.29		0.339		1.36		3		7.34		2.13						2.83	44.42

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.127	0.0811	0.1677	0.0825	0.101	1.3	1.01	1.22	0.9974	0.9974	0.9257	58.09
Short Term Investments ₹		0.5		0.5	0.5	-0.0134	-0.0166	-0.0056	0.0289	0.0552	0.3178	0.3178	0.0759	-280.47
Long term investments ₹	0.6039	0.503	1.71	1.7	1.7	1.76							1.47	28.47
Total Receivables ₹			9.38	7.55	7.86	7.88	8.23	6.97	7.56	8.24	9.78	9.78	8.16	3.51
Total Current Assets ₹			13.11	11.64	12.39	12.25	14.22	15.32	16.12	18.81	20.79	20.79	17.05	7.89
Чистые активы, млрд ₹		5.43	7.06	6.85	6.88	7.14	7.48	8.36	8.4	15.52		15.52	9.38	16.80
Активы, млрд ₹			23.25	22.34	22.46	22.51	24.83	26.22	27.81	37.19	40.95	40.95	31.40	10.52
Short Term Debt ₹			1.44	6.96	5.58	3.15	3.97	2.72	1.85	3.68	4.47	4.47	3.34	2.40
Long Term Debt ₹			1.96	1.03	0.344	0.2166	0.0153	0.0027	0.1247	3.32	2.9	2.9	1.27	185.46
Задолженность, млрд ₹			13.48	11.9	10.89	9.16	9.4	8.29	7.54	15.11	16.55	16.55	11.38	11.98
Чистый долг, млрд ₹					5.75	3.29	3.9	1.51	0.9021	5.75	6.37	6.37	3.69	10.31
Долг, млрд ₹			3.4	7.99	5.92	3.37	3.99	2.72	1.97	7	7.37	7.37	4.61	13.06
Interest income ₹			0.5926	0.5938	0.3711	0.1952	0.166	0.121	0.0237	0.1116			0.1235	-10.58
Расходы на обслуживание долга ₹						0.3427	0.3089	0.213	0.1229	0.2212	0.5875	0.5875	0.2907	13.72
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.6449	-0.4513	-0.2748	-0.2693	-0.2202	-0.0931	-0.2212	0.0335	0.1116	-0.1541	-165.91
Goodwill ₹	0.0478	0.0182											0.0330	-38.29
Себестоимость, млрд ₹			35.41	41.29	53.82	70.29	82.66	93.08	111.8	114.29	24.09	24.09	85.18	-21.85
Товарно материальные запасы ₹			2.74	2.93	3.11	3.6	3.74	4.89	5.37	7.15	7.8	7.8	5.79	15.84

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						0.1824	0.5854	1.3		0.6562		1.01		0.6317		1.22		0.4031		0.9974		0.5617		0.7628	-2.32
Short Term Investments ₹					0.2423		0.3276	0.3784		0.469		0.3841		0.7873		0.4628		0.4385		0.3178		0.7407		0.5494	-1.21
Long term investments ₹	1.55		1.71		1.81																			1.69	5.30
Total Receivables ₹						9.59	7.58	6.97		8.54		7.56		8.23		8.64		9.89		9.78		11.62		9.63	7.14
Total Current Assets ₹						14.22	14.64	15.32		16.33		16.12		18		18.81		20.5		20.79		23.58		20.34	5.55
Чистые активы, млрд ₹			6.85		7.47	7.48	7.64	8.36		8.24		8.4		10.38		15.52		17.1						11.93	15.72
Активы, млрд ₹						24.83	25.24	26.21		27.17		27.81		32.36		37.19		40.17		40.95		44.12		38.96	6.40
Short Term Debt ₹		7.55	1.45	3.15	3.54	3.97	3.09	2.73								4.1				4.47		5.93		4.06	13.93
Long Term Debt ₹						0.0153	0.0081	0.0027		0.0012		0.0502		0.93		3.32		4.01		2.9		2.22		2.68	19.01
Задолженность, млрд ₹						9.4	8.89	8.28		8.22		7.54		11.32		15.11		17.11		16.55		18.48		15.71	10.30
Чистый долг, млрд ₹							2.61	1.51		1.25		0.9021		3.36		5.75		7.86		6.37		7.59		6.19	17.70
Долг, млрд ₹	8.79		2.48	3.37	3.69	3.99	3.1	2.73		0.0982										7.37		8.15		4.29	21.33
Interest income ₹									0.0463	0.0306	0.0312	0.0229	0.0297	0.0405	0.0609	0.0901	0.1227	0.1247						0.0878	25.22
Расходы на обслуживание долга ₹														0.0405	0.0609	0.0901	0.1227	0.1247	0.1772	0.1629	0.1845	0.1883	0.1951	0.1816	1.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-0.0306	-0.0312	0.015	-0.0297	-0.0405	-0.0609	-0.0901	-0.1227	-0.1247	-0.1772					-0.1151	23.81
Goodwill ₹	0.0182																							0.0182	0.00
Себестоимость, млрд ₹														27.02	28.39	30.34	36.07	33.07	6.75	6.79	6.65	6.29	7.37	6.77	1.77
Товарно материальные запасы ₹						3.74	4.47	4.89		5.52		5.37		6.07		7.15		8.39		7.8		9.08		7.70	8.39

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.08	7.55	7.12	10.34	7.62	20.75	19.69	16.48	19.61		19.61	16.83	20.81
Цена акции ао		293.35	400.5	313.4	457.1	1235.55	1014	1659.45	2605.15	2352.3	2352.3	1773.29	13.74
Число акций ао, млн				133.41	133.53	133.57	133.67	133.67	133.72		133.72	133.63	0.03
FCF/акцию				17.41	-0.9636	20.08	6.38	-37.03	-5.18		-5.18	-3.3427	39.99

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS		3.75	4.64	4.08	4.58	3.19	5.11	4.85	5.62	4.03	6.03		5.13	3.37
Цена акции ао	1092.11	1003.04	839.57	986.92	1042	1127.83	1152.95	1303.16	1416.64			2352.3	1470.58	15.84

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		8	7.68	10.72	14.53	14.85	15.46	13.78	10.41	11.28		11.28	27.02	13.16	-5.35
ROA, %		3.36	3.59	5.52	8.62	9.23	10.57	9.74	6.78	6.71		6.71	12.68	8.61	-6.18
ROIC, %	6.33	6.91	4.93	7.7	12.4	12.62	14.72	13.64	8.96			8.96	17.35	12.47	-6.29
ROS, %			1.65	1.98	2.41	2.43	2.64	2.11	1.73	6.54	6.54	6.54	10.60	3.91	19.89
ROCE, %		17.12	16.34	19.53	23.25	20.48	19.8	15.63	10.71		11.55	11.55	15.34	15.63	-10.82
Ebit margin, %						3.36	3.38	2.67	2.21		7.02	7.02		3.73	15.88
Рентаб EBITDA, %				4.7	4.57	3.78	4.08	3.28	2.89		9.17	9.17	16.80	4.64	19.39
Чистая рентаб, %		1.83	1.65	1.98	2.41	2.43	2.64	2.11	1.73	6.54		6.54	10.60	3.09	21.90
Operation Margin, %			3.51	3.6	3.85	3.1	3.38	2.67	2.21	9.85	9.85	9.85	14.88	5.59	23.85

	2016Q3	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %					2.12	4.57	4.1		3.85		2.47		2.59		2.49		5.75		3.49		4.01		27.02	3.67	9.14
ROA, %					1.32	2.96	2.81		2.69		1.8		1.68		2.29		3.23		1.33		1.9		12.68	2.09	2.49
ROIC, %					2.68	5.21	4.85																17.35	4.25	21.86
ROS, %													1.81	1.93	1.26	1.7	1.75	6.47	5.55	6.81	7.23	7.38	10.60	6.69	2.67
ROCE, %	4.61	3.61	6	5.04	4.25	6.79							3.46		2.27								15.34	4.36	-14.75
Рентаб EBITDA, %							3.93	3.26	3.68	3.65	2.53	3.04	3.02	3.14	2.38	3							16.80	2.92	-0.26
Чистая рентаб, %													1.81	1.93	1.26	1.7	1.75	6.47	5.55	6.81	7.23	7.38	10.60	6.69	2.67
Operation Margin, %													2.41	2.52	1.75	2.37	2.56	9.56	9.64	10.22	11.42	11.46	14.88	10.46	3.69

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E			27.16	15.93	27.04	45.36	71.79	84.04		84.04	45.89	48.83	39.46
P/BV			3.95	2.37	4.18	5.89	7.16	9.03		9.03	13.13	5.73	30.67
P/S			0.6544	0.3875	0.7134	0.9575	1.24	5.49		5.49	5.16	1.76	69.93
P/FCF							-32.26	-230.4	-230.4	-230.4	47.38	-164.3533	92.58
E/P							0.0138	0.0164	0.0164	0.0164	0.03	0.0155	5.92
EV/EBIT				12.78	21.53	36.18	58.2	80.5	80.49	80.49		55.38	30.18
EV/EBITDA			15.2	11.34	17.82	29.43	44.58			44.58	28.98	23.67	24.01
EV/S				0.4289	0.7277	0.9648	1.29	5.65	5.65	5.65	4.89	2.86	50.67
EV/FCF				-313.93	28.5	141.02	-33.12	-327.07	-327.07	-327.07	59.31	-103.5480	-262.91
Debt/EBITDA		2.01	0.9146	1.12	0.6342	0.4825	1.9	2	2	2	1.30	1.40	25.82
Netdebt/Ebitda		1.95	0.8922	1.1	0.3519	0.2207	1.56	1.74	1.73	1.73	1.21	1.12	37.51
Debt/Ratio	0.3576	0.2636	0.1497	0.1607	0.1038	0.0709	0.1882	0.18	0.18	0.18	0.14	0.1446	11.64
Debt/Equity	0.7653	0.5118	0.2523	0.2585	0.1518	0.0973	0.3169	0.3021	0.475	0.3021	0.50	0.2686	25.63
Debt/Net Income	9.97	4.78	1.74	1.74	0.9817	0.7493	3.18	2.81	2.81	2.81	1.28	2.11	23.41
Бета							2.77	-6.77	1.48	1.48	2.18	-0.8400	-18.86
Индекс Альтмана							10.61	7.49	7.5	7.5	12.56	8.53	-10.92

	2016Q3	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E							101.9	81.62	60.66	56.75	162.85	144.19	136.51	137.24		45.89	127.51	19.32
P/BV							4.18	6.31	5.89	6.78	7.16	6.72	9.03	10.68		13.13	8.07	9.51
P/S							2.6	2.01	1.3	1.17	2.47	2.19	2.73	4.72		5.16	2.66	32.18
EV/EBITDA									29.43	37.49	44.58					28.98	37.17	14.85
EV/S												4.38	23.36	25.2		4.89	17.65	79.19
Debt/EBITDA					5.31	2.79	2.41									1.30	3.50	-23.15
Netdebt/Ebitda						2.35	1.33	1.1	1.11	3.69	7.16					1.21	2.88	40.03
Debt/Ratio	0.4095	0.111	0.1497	0.1531	0.1607	0.1228	0.1043						0.18	0.1848		0.14	0.1505	2.83
Debt/Equity	0.8761	0.2376	0.2523	0.2535	0.2585	0.1896	0.1525						0.3021	0.3179		0.50	0.2441	4.22
Debt/Net Income	39.47	14.83	8.23	4.61	12.21	4.15	3.72						13.67	10.11		1.28	8.77	-3.70
Бета															1.48	2.18	1.48	0.00
Индекс Альтмана															7.5	12.56	7.50	0.00

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1245	0.1281	0.1064	0.1065	0.1333	0.1601	0.2671	0.401	0.4011		0.4011		0.2725	24.65
Дивиденд		0.8	0.8	1	1.2	2	2.4	3	3	3	3		2.68	8.45
Див доход, ао, %		0.7662	0.5018	0.2598	0.3546	0.5246	0.3082	0.5167	0.2386	0.3517	0.3517	1.06	0.3880	-7.69
Дивиденды / прибыль, %		16.39	13.28	8.59	6.87	6.99	9.64	12.19	18.2	15.3	15.3	46.19	12.46	16.96

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.193	0.2671	0.2671		0.3208		0.401			0.2898	15.75
Дивиденд	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1.2		2		2.4		3		3		2.32	20.11
Див доход, ао, %	0.849	0.9084	0.8115	0.5303	0.2437	0.3943		0.5051		0.2785		0.304		0.2302	1.06	0.3424	-10.20
Дивиденды / прибыль, %							59.07	35.77	36.32		63.96		94.04		46.19	57.83	9.75

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1329	1329	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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