NYSE: TSM - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

半年間の収益性: -3.17%
配当利回り: +1.30%
セクタ: Technology

株価予測 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

50%所有Chart created using amCharts library
アイデア価格予測変更点終了日アナリスト
TSMC: проводник в полупроводник 230 $ +49.1 $ (27.14%) 25.03.2026 Фридом Финанс
TSMC. ПолуПроводник потерялся 132 $ -48.9 $ (-27.03%) 14.06.2025 Финам
1810.06

企業分析の概要 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

大文字の使用 = 437.8, 学年 = 8/10
収益 = 2161.736, 学年 = 10/10
EBITDA margin, % = 67.24, 学年 = 10/10
Net margin, % = 39.4, 学年 = 8/10
ROA, % = 15.4, 学年 = 5/10
ROE, % = 24.62, 学年 = 7/10
P/E = 19.55, 学年 = 7/10
P/S = 7.7, 学年 = 1/10
P/BV = 4.78, 学年 = 3/10
Debt/EBITDA = 0.6401, 学年 = 9/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 少し高価な.
一株当たり利益 (7539.21%) およびEBITDA利回り (123.36%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=24.62%) オンです 平均レベルこの業界のすべての企業を分析する価値があります.

6.56/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Taiwan Semiconductor Manufacturing Company による会社 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 72.39% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 0 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 28.44% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 86.9% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 292.15 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

10/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 10/10 (2161.736, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 10/10 ( LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 7539.21%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 78.17%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 69.61%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 7/10 ( LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 3/10 ( LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

8.89/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 2735.75 > 0
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 930.39 < 0
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 1465.43 > 930.39
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 164.24 > 0
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 4203.24 < 180.9
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

6.67/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 3.709 $.
1.5. 配当利回り = 1.3% , 学年 = 3.25/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 22
3. DSI = 0.79 , 学年 = 7.86/10
4. 平均配当成長率 = 14.01% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 1.93% , 学年 = 4.63/10
6. 支払いの平均割合 = 43.62% , 学年 = 7.27/10
7. セクターとの違い = 0.938, 業界平均 = 0.362% , 学年 = 1.81/10

4.97/10

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 0.76 - のために 90 日
β = 3.25 - のために 1 年
β = 1.02 - のために 3 年

グラハム指数

NCAV = 27.95 一株当たり (ncav/market cap = 33%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 180.9
   過小評価されている = 647.23%
   50～70% (価格範囲: 13.98 ～ 19.57) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -16.26 一株当たり (nnwc/market cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 180.9
   過小評価されている = -1112.55%
   50～70% (価格範囲: -8.13 ～ -11.38) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 4.6805
Total Liabilities/P = 2049.108368 / 437.8
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 8.47
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

4.36/10