企業分析 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
1. 再開する
長所
- 価格 (208.37 $) は適正価格 (382.83 $) よりも低いです
- 配当金 (1.22%) はセクター平均 (0.9165%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (104.95%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 16.82% は、6.34% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.62%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.3% | -12.6% | -1.3% |
| 90 日 | 8.4% | -13.6% | 0% |
| 1 年 | 104.9% | 1.5% | 22.1% |
TSM vs セクタ: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 103.47% 上回りました。
TSM vs 市場: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company は過去 1 年間で市場を 82.81% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TSM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TSM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.02% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (208.37 $) は公正価格 (382.83 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (208.37 $) は公正価格より 83.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.55) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.55) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.78) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.78) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.7) は、セクター全体の P/S 指標 (7.04) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.7) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.11) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.35% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-40.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.62%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.62%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.4%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.4%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.91%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.91%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
Вот в их акции однозначно нужно вкладываться. Передовые технологии, разработки и производство. Только расти будут в перспективе, тем более сейчас, считаю, их стоимость до конца инвесторами не оценена как положено.
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