📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов
#RTKMP Ростелекома и
#MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%. Оставшиеся 48% - это кэш в фондах ликвидности и коротких облигациях.
📈 На зарубежных рынках и в крипте оптимизм никуда не уходит всё продолжает расти без причин и драйверов. Единственное, начались распродажи в некоторых полупроводниковых историях, которые максимально завязаны на Тайвань
#AMD,
#TSM ,
#NVDA пока держат. Также, пошла коррекция и во многих других компаниях отрасли, но она пока несущественная, учитывая ценники и предшествующий рост.
Интересный момент, что вместе с началом коррекции полупроводникового сектора, бумаги
#INTC Intel и
#TXN Texas Instruments росли в противовес. А это главные бенефициары в случае обострения в Тайване. Здесь пока спокойно жду будет сценарий реализован или нет, до середины 2025 года позиции по опционам точно сокращать не собираюсь.
📉📈 Российский рынок сейчас ожидает заседания ЦБ 26 июля и повышение ставки до 18%. Как я уже писал ранее, ставку тянут вверх, чтобы не надувать пузыри и народ не набирал непосильных кредитов, которые после завершения СВО и падения доходов будет отдавать намного сложнее. Думаю, что ЦБ вообще здесь смотрит не на инфляцию, а на цены на недвижимость, авто, кредитную нагрузку населения и т.д. Если смотреть чисто на инфляцию, то ставка сейчас очень высокая и её логично снижать.
👉 2 года непрерывного роста мировых рынков и крипты такими темпами и без вливаний ликвидности (в 99% компаний) - это нечто. Более того, 99% компаний на американском рынке растут абсолютно без фундаментала. Коррекция будет быстрой и неожиданной, поэтому в рамках своей стратегии покупают опционы.
Фьючами шортить американский рынок даже не хочу пытаться и никому не рекомендую, а вот потерять в опционах за год 3-4% неприятно, но вполне допустимо и возможная прибыль существенно выше.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
