Valero Energy

NYSE VLO プロモーション
その年の収益性: +63.92%
配当利回り: 3.27%
セクタ: Financials

225.81 $

-2.33 $ ( 1.02%)
104.69 $
228.14 $

min./max。 1年間

プロモーションスケジュール Valero Energy

簡単なスケジュール 拡張スケジュール
比較を追加します
トラックを追加します
ポートフォリオに追加します
価格通知を追加します

主なパラメーター

IPO時間
1982-01-04
Webサイト
システム
isin
US91913Y1001
セクタ
Energy
レポートの通貨
usd
業界
Oil, Gas & Consumable Fuels
通貨
usd
すべてのパラメーター

学年

過小評価
名前 意味 学年
P/S 0.3 10
P/BV 1.4 9
P/E 13.9 8
効率
名前 意味 学年
ROA 4.5 1
ROE 10.89 4
ROIC 9.37 3
配当
名前 意味 学年
配当利回り 3.27 8.18
DSI 1 10
配当の平均成長 3.93 6.55
義務
名前 意味 学年
Debt/EBITDA 1.64 7
Debt/Ratio 0.19 10
Debt/Equity 1.19 8
成長パルス
名前 意味 学年
収益, % 100.09 10
Ebitda, % -584.69 0
EPS, % -416.27 0
続きを読む

配当

配当, % 配当 期間の結果によると 以前に購入してください レジストリを閉じる日付 前の支払い
0.55% 1.13 IV кв. 2025 03.02.2026 05.02.2026 20.02.2026
0.63% 1.13 III кв. 2025 18.11.2025 20.11.2025 05.12.2025
0.66% 1.13 II кв. 2025 29.07.2025 31.07.2025 15.08.2025
2.87% 4.4 I кв. 2025 16.05.2025 20.05.2025 04.06.2025
1.02% 1.13 IV кв. 2024 28.01.2025 30.01.2025 14.02.2025
0.84% 1.07 III кв. 2024 18.11.2024 20.11.2024 05.12.2024
0.83% 1.07 I кв. 2024 28.05.2024 30.05.2024 14.06.2024
0.69% 1.07 IV кв. 2023 29.01.2024 31.01.2024 15.02.2024
0.81% 1.02 II кв. 2023 31.07.2023 02.08.2023 17.08.2023
0.95% 1.02 I кв. 2023 19.05.2023 22.05.2023 06.06.2023
続きを読む

企業のAI分析 "Valero Energy"

Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Valero Energy Corporation (VLO) — одного из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих и маркетинговых конгломератов в мире. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, дивидендную политику, риски и перспективы на 2024–2025 годы.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Valero Energy Corporation
- Тикер: VLO (NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтепереработка
- Штаб-квартира: Сан-Антонио, Техас, США
- Основные направления деятельности:
- Нефтепереработка (15 НПЗ в США, Канаде и Великобритании)
- Производство этанола (через дочернюю компанию Valero Renewable Fuels)
- Розничная торговля топливом (сеть брендов: Valero, Corner Store, Beacon)


📊 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023 — начало 2024)


2023 — начало 2024)

Показатель Значение (на 2024)
Курс акций (VLO) ~$120–130 (на май 2024)
Рыночная капитализация ~$55 млрд
P/E (Price-to-Earnings) ~5–7x (очень низкий по сравнению со средним по S&P 500 ~25x)
EV/EBITDA ~3–4x
Доходность дивидендов (Dividend Yield) ~5.5–6.0%
Дивиденд на акцию (DPS) $1.12/квартал ($4.48 в год)
Free Cash Flow (FCF) Стабильно высокий (в 2023: ~$5–6 млрд)
Debt/EBITDA ~1.5–2.0x (умеренный долговой уровень)

💰 Финансовые показатели (2023 год)



- Выручка: ~$140 млрд
- Операционная прибыль: ~$8.5 млрд
- Чистая прибыль: ~$5.5 млрд
- Прибыль на акцию (EPS): ~$12–13
- Возврат капитала акционерам: В 2023 году Valero вернула ~$6 млрд через дивиденды и выкуп акций.

💡 Примечание: Прибыль сильно зависит от спреда между ценой нефти и ценой нефтепродуктов (crack spread). В 2022–2023 годах спреды были исторически высокими, что положительно сказалось на результатах.



🌱 Дивидендная политика и возврат капитала


- Valero — высокодоходный дивидендный сток с устойчивой политикой выплат.
- Дивиденд выплачивается с 2007 года, растёт с 2013 года.
- Компания придерживается политики возврата 50% свободного денежного потока акционерам (дивиденды + выкуп).
- Дивидендный коэффициент (Payout Ratio): ~40–50% от FCF — устойчиво.


🔍 Сильные стороны (Strengths)


1. Масштаб и диверсификация: 15 НПЗ, мощности по этанолу, розничная сеть.
2. Высокая маржинальность при благоприятных спредах.
3. Умеренный долг и сильный денежный поток.
4. Привлекательная дивидендная доходность (~6%).
5. Стабильный операционный менеджмент.


⚠️ Риски и слабые стороны (Risks & Weaknesses)


1. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от колебаний crack spread.
2. Снижение спроса на бензин/дизель в долгосрочной перспективе из-за электромобилей.
3. Регуляторные риски: Ужесточение экологических норм (например, по выбросам, биотопливу).
4. Конкуренция со стороны интегрированных нефтяных компаний (Exxon, Shell).
5. Геополитические риски (снабжение сырьём, логистика).


🌿 Переход к "зелёной" энергии


- Valero активно участвует в производстве возобновляемого дизеля (RINs, renewable diesel).
- Совместно с Darling Ingredients строит крупнейший в мире завод по производству возобновляемого дизеля в Плейнс, Техас (мощность: 475 млн галлонов в год).
- Инвестиции в биотопливо могут стать драйвером роста в условиях экологических норм (например, LCFS в Калифорнии).

✅ Позитив: Valero адаптируется к энергопереходу, но без резких изменений бизнес-модели.



📈 Оценка перспектив (2024–2025)



Фактор Оценка
Цена акций Низкая оценка (P/E ~6x) указывает на недооценённость, но отражает цикличность.
Дивиденд Привлекателен для инвесторов, ищущих доход.
Рост Ограниченный в долгосрочной перспективе, но возможен за счёт биотоплива.
Волатильность Высокая, чувствительна к ценам на нефть и спредам.

📌 Вывод и рекомендация



Valero Energy (VLO) — это стабильная, доходная акция с низкой оценкой, подходящая для:

- Доходных инвесторов, ищущих высокую дивидендную доходность (~6%).
- Циклических инвесторов, ожидающих восстановления crack spread.
- Инвесторов, готовых к волатильности в энергетическом секторе.

✅ Рекомендация (на май 2024):

«Удерживать» или «Покупать» при текущих ценах для инвесторов, ориентированных на дивиденды и готовых к отраслевым рискам.

Не рекомендуется как долгосрочный ростовой актив из-за энергоперехода.



🔮 Прогнозы аналитиков (на май 2024)


- Средняя целевая цена: ~$135 (потенциал роста ~5–10%).
- Консенсус-рекомендация: «Удерживать» (Hold).
- Количество «Покупать»: ~40%, «Держать» — 50%, «Продавать» — 10%.


- Построить прогноз FCF и дивидендов на 2025–2027 гг.
- Сравнить VLO с конкурентами (Marathon Petroleum, Phillips 66).
- Проанализировать технические уровни (поддержки/сопротивления).

Напишите, что вас интересует!

価格

価格 分. マックス. 変化 業界の変化 インデックスの変更
昨日 228.14 $ 222.31 $ 227.22 $ -1.02 % 0 % 0 %
週 204.02 $ 204.02 $ 228.14 $ +10.68 % 0 % 0 %
月 199.5 $ 194.14 $ 228.14 $ +13.19 % 0 % 0 %
3ヶ月 165.66 $ 123.15 $ 228.14 $ +36.31 % 0 % 0 %
6ヶ月 123.15 $ 123.15 $ 228.14 $ +83.36 % 0 % 0 %
年 137.76 $ 104.69 $ 228.14 $ +63.92 % 0 % 0 %
3年 131.45 $ 104.31 $ 228.14 $ +71.78 % 0 % 0 %
5年 69.99 $ 60.2 $ 228.14 $ +222.63 % 0 % 0 %
10年 65.76 $ 34.65 $ 228.14 $ +243.39 % 0 % 0 %
年初来 183.46 $ 123.15 $ 228.14 $ +23.08 % 0 % 0 %

インサイダートレード

インサイダー 取引の日付 開示日 タイプ 価格 音量 量 に共有します, % 後に共有します, % 書類
Fisher Eric A
SVP		 21.01.2026 23.01.2026 購入 188.43 246 13073 0 0 システム
Bhullar Harminder S.
SVP & CFO		 21.01.2026 23.01.2026 購入 188.43 118 6284 0 0 システム
Riggs R. Lane
CEO & President		 18.01.2024 22.01.2024 購入 129.12 4 679 180 36239 0 0.01 システム
EBERHART PAULETT
Director		 28.04.2023 02.05.2023 購入 110.75 212 640 1920 0 0 システム
Simmons Gary K.
EVP & CCO		 16.11.2022 17.11.2022 販売 135.16 236 530 1750 0 0 システム
Simmons Gary K.
EVP & CCO		 16.11.2022 17.11.2022 購入 48.56 84 980 1750 0 0 システム
Fraser Jason W.
EVP & CFO		 20.01.2022 24.01.2022 購入 77.93 1 972 950 25317 0 0.01 システム
Gorder Joseph W
COB & CEO		 20.01.2022 24.01.2022 購入 77.93 9 616 250 123396 0 0.03 システム
Riggs R. Lane
President & COO		 20.01.2022 24.01.2022 購入 77.93 2 968 980 38098 0 0.01 システム
Simmons Gary K.
EVP & CCO		 20.01.2022 24.01.2022 購入 77.93 1 526 020 19582 0 0 システム
Thomas Cheryl L.
SVP & CTO		 20.01.2022 24.01.2022 購入 77.93 1 092 500 14019 0 0 システム
Walsh Richard Joe
SVP, GC & Secretary		 20.01.2022 24.01.2022 購入 77.93 694 746 8915 0 0 システム
WEISENBURGER RANDALL J
Director		 29.04.2021 03.05.2021 購入 78.15 169 117 2164 0 0 システム
WILKINS RAYFORD JR
Director		 29.04.2021 03.05.2021 購入 78.15 131 839 1687 0 0 システム
Riggs R. Lane
President & COO		 26.01.2021 28.01.2021 購入 58.33 1 857 980 31853 0 0.01 システム
Fraser Jason W.
EVP & CFO		 26.01.2021 28.01.2021 購入 58.33 991 668 17001 0 0 システム

基本的な所有者

制度的 音量 共有, %
Vanguard Group Inc 37 000 000 12.34
Blackrock Inc. 26 000 000 8.54
State Street Corporation 18 000 000 5.91
Price (T.Rowe) Associates Inc 12 000 000 3.94
Charles Schwab Investment Management, Inc. 11 000 000 3.9
Geode Capital Management, LLC 8 000 000 2.65
Morgan Stanley 7 000 000 2.53
NORGES BANK 6 000 000 2.02
FMR, LLC 5 000 000 1.93
Ameriprise Financial, Inc. 5 000 000 1.83

ETFに含まれています

ETF 共有, % その年の収益性, % 手数料, %
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN 9.3723 90.31 0.95
MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETN 9.3723 -65.88 0.95
VanEck Oil Refiners ETF 6.5826 45.32 0.61
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs 6.1865 71.96 0.95
MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs 6.1865 -59.42 0.25
Invesco Energy Exploration & Production ETF 5.6608 16.96 0.6
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF 4.8672 -8.6 0.4
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 4.6171 21.89 0.4
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 4.5726 33.03 0.4
Strive U.S. Energy ETF 4.3011 28.8 0.41
John Hancock Multifactor Energy ETF 4.1 43.33 0.4
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF 4.071 16.18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF 3.9892 -34.2 0.09
Nomura Energy Transition ETF 3.5841 51.76
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF 3.5648 34.12 0.6
Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF 3.31 0 0.8
ProShares UltraShort Energy 3.06 -46.73 0.95
iShares U.S. Energy ETF 3.0027 31.27 0.4
QRAFT AI-Enhanced US Next Value ETF 2.8623 7.71 0.75
ProShares Equities for Rising Rates ETF 2.8344 17.68 0.35
Fidelity MSCI Energy Index ETF 2.806 32.06 0.084
Vanguard Energy ETF 2.79 32.12 0.1
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 2.7699 24.08 0.35
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 2.7023 25.81 0.6
ProShares Ultra Energy 2.6636 67.19 0.95
MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN 2.6594 -62.1 0.95
MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN 2.6594 88.8 0.95
InfraCap MLP ETF 2.6572 4.17 2.18
ASYMmetric Smart S&P 500 ETF 2.4737 0 0.99
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 2.3554 69.35 0.93
VictoryShares Free Cash Flow ETF 2.318 14.07 0.39
SPDR MFS Systematic Value Equity ETF 2.31 62.89 0.6
Schwab US Dividend Equity ETF 2.2739 19.1 0.06
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 2.2704 19.92 0.29
Bushido Capital US Equity ETF 2.0922 11.56
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 2.0741 14.15 0.35
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF 2 10.03
North Shore Equity Rotation ETF 1.8867 17.45
iShares Global Energy ETF 1.8533 31.58 0.44
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 1.8024 39.42 0.97
iShares North American Natural Resources ETF 1.6961 40.03 0.41
Natixis Gateway Quality Income ETF 1.6146 8.7 0.34
Putnam Focused Large Cap Value ETF 1.5855 24.58 0.56
Gotham Short Strategies ETF 1.5249 -12.87
iShares Select Dividend ETF 1.5198 19.11 0.38
Invesco Large Cap Value ETF 1.5102 24.03 0.55
FlexShares Ultra-Short Income Fund 1.51 0.49 0.25
Pacer Salt High truBeta US Market ETF 1.38 50.32 0.6
AGFiQ Hedged Dividend Income Fund 1.34 20.14 1.21
SPDR S&P North American Natural Resources ETF 1.2438 50.09 0.35
iShares Texas Equity ETF 1.1843 0
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 1.1649 22.3 0.39
Cambria Shareholder Yield ETF 1.0842 18.11 0.59
Themes US Cash Flow Champions ETF 1.0832 21.52
Invesco S&P 500® Pure Value ETF 1.0709 22.85 0.35
Vanguard Mid-Cap Value ETF 1.03 19 0.07
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF 1.0265 4.96 0.54
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF 0.999 20.49 0.13
Inspire Fidelis Multi Factor ETF 0.9779 25.02 0.76
Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.9536 16.92 0.49
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF 0.9518 22.82
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.9517 16.71 0.2
Principal Value ETF 0.8997 9.35 0.15
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0.8667 37.79
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0.8284 145.15 0.06
First Trust Energy AlphaDEX Fund 0.8122 30.82 0.62
CCM Global Equity ETF 0.8107 19.58 0.34
Sequoia Global Value ETF 0.7892 0
AB US High Dividend ETF 0.7776 26.86 0.45
Avantis Inflation Focused Equity ETF 0.7646 20.75 0.25
Affinity World Leaders Equity ETF 0.6882 20.89 0.67
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.6546 21.23 0.25
Parametric Equity Premium Income ETF 0.6416 10.55
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund 0.6123 18.68 0.25
Columbia U.S. Equity Income ETF 0.6105 14.01 0.35
US Value ETF 0.6017 0 0.49
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.6015 13.17 0.35
Dimensional US Large Cap Value ETF 0.5931 21.6 0.22
iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.5683 39.48 0.15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.5491 18.27 0.23
Invesco RAFI Strategic US ETF 0.5461 18.88 0.19
Stratified LargeCap Index ETF 0.5417 21.09 0.3
Vanguard Mid-Cap ETF 0.54 11.04 0.04
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF 0.5051 15.32 0.29
Syntax Stratified US Total Market ETF 0.4966 58.74 0.36
Syntax Stratified Total Market II ETF 0.4951 1.13 0.35
iShares MSCI USA Quality GARP ETF 0.4732 15.5
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0.4649 18.53 0.12
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.4591 12.72 0.04
iShares Factors US Growth Style ETF 0.4483 -6.42 0.25
Invesco RAFI US 1000 ETF 0.4414 20.82 0.39
iShares Russell Midcap ETF 0.4358 13.78 0.19
JPMorgan Diversified Return Use Equity 0.4278 16.25 0.18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.4191 10.26 0.29
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0.3928 16.02
Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.389 12.26 0.17
Vanguard Long-Term Bond ETF 0.02 5.44 0.04
MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETN -10.06 0 0.95
MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse Leveraged ETN -10.06 0 0.95

同様の会社

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


会社の管理

監督者 役職 支払い 生年
Mr. Joseph W. Gorder Executive Chairman 6.15M 1957 (69 年)
Mr. R. Lane Riggs CEO, President & Director 4.78M 1966 (60 年)
Mr. Jason W. Fraser Executive VP & CFO 2.88M 1969 (57 年)
Mr. Gary K. Simmons Executive VP & COO 2.55M 1965 (61 年)
Mr. Richard Joe Walsh Senior VP, General Counsel & Secretary 1.89M 1966 (60 年)
Mr. Homer Bhullar Vice President of Investor Relations & Finance N/A
Lillian Riojas Executive Director of Media Relations & Communications N/A
Mr. Richard F. Lashway Senior Vice President of Corporate Development & Strategy N/A 1963 (63 年)
Mr. Mike Zacho VP of Information Services & Technology N/A
Ms. Julia Rendon Reinhart Senior VP & Chief Human Resources Officer N/A

会社に関する情報

住所: United States, San Antonio, One Valero Way - Googleカードで開いています, Yandexカードを開きます
Webサイト: https://www.valero.com

会社について Valero Energy

Valero Energy Corporation производит, продает и продает транспортное топливо и нефтехимическую продукцию в США, Канаде, Великобритании, Ирландии и на международном уровне. Она работает в трех сегментах: переработка, возобновляемое дизельное топливо и этанол. Компания занимается переработкой нефти и газа, маркетингом и оптовыми продажами. Производит бензины как обычного, так и высшего сорта, а также реформулированные бензины; бензин, отвечающий требованиям Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB); дизельное топливо, дизельное топливо с низким и сверхнизким содержанием серы; CARB дизель; прочие дистилляты; реактивное топливо; смеси; смазочные масла и сжиженный природный газ; а также асфальты, нефтехимия, смазочные материалы и другие очищенные нефтепродукты. По состоянию на 31 декабря 2020 года компании принадлежало 15 нефтеперерабатывающих заводов с совокупной производительностью около 3,2 миллиона баррелей в сутки. Он продает свои нефтепродукты на оптовых и оптовых рынках; и примерно через 7000 торговых точек под брендами Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar и Texaco. Компания также производит и продает этанол, зерно сухих дистиллятов, сироп и непищевое кукурузное масло, в первую очередь нефтеперерабатывающим предприятиям и производителям бензиновых смесей, а также потребителям кормов для животных. Она владеет и управляет 13 заводами по производству этанола с общей производственной мощностью около 1,69 миллиарда галлонов в год. Кроме того, компания владеет и эксплуатирует трубопроводы для сырой нефти и нефтепродуктов, терминалы, резервуары, морские доки, эстакады для грузовых автомобилей и другие логистические активы. Кроме того, она владеет и управляет заводом по переработке животных жиров, отработанных кулинарных масел и других растительных масел в возобновляемое дизельное топливо. Компания ранее называлась Valero Refining and Marketing Company и сменила название на Valero Energy Corporation в августе 1997 года. Valero Energy Corporation была основана в 1980 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Антонио, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Valero Energy

  • Как купить акции Valero Energy?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — VLO. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций VLO. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Valero Energy?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции VLO на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Valero Energy (VLO) сегодня?

    Текущая цена акции Valero Energy на 06.03.2026 года составляет 225.81 . Котировки Valero Energy с начала года изменилась на +23.08% - и в рублях изменение было на +42.35 .
    Котировки Valero Energy (VLO) в этом месяце за 行進 изменилась на +10.72% и в рублях изменение было на +21.87 рубль.