NYSE: VLO - Valero Energy

半年間の収益性: -6.76%
配当利回り: +3.12%
セクタ: Financials

報告 Valero Energy

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
24.75 32.81 30.33 39.34 31.04 23.02 30.57 50.24 43 47.17 35.57 6.74
Выручка, млрд $
87.8 75.66 93.98 117.03 108.32 64.91 113.98 176.38 144.77 144.8 121.67 5.97
Чистая прибыль, млрд $
3.99 2.29 4.07 3.12 2.42 -1.11 1.29 11.53 8.84 8.84 4.59 29.58
EV, млрд $
27.97 35.99 33.36 37.58 46.27 35.1 28.12 47.95 53.88 53.88 42.26 3.09
EBIT, млрд $
4.56 1.79 3.62 4.47 3.84 -1.58 2.13 15.87 11.96 12.14 6.44 25.51
EBITDA, млрд $
8.14 5.52 5.66 6.54 3.94 -1.45 2.15 18.34 14.66 14.84 7.53 30.06
Баланс стоимость, млрд $
25.19 26.37 29.2 21.67 21.8 18.8 18.43 23.56 26.35 26.35 21.79 3.86
FCF, млрд $
3.99 3.54 4.1 2.62 -1.68 -0.77 -1.23 -1.02 8.32 7.31 0.7240 -237.71
Операционный денежный поток, млрд $
5.61 4.82 5.48 4.37 0.315 1.02 0.439 0.661 9.23 9.23 2.33 96.51
Операционная прибыль, млрд $
6.36 3.63 3.6 4.57 3.84 -1.58 2.13 15.69 11.86 12.14 6.39 25.30
Операционные расходы, млрд $
2.55 2.61 0.948 1.02 0.889 0.791 0.952 1 1.03 1.03 0.9324 2.99
CAPEX, млрд $
1.62 1.28 1.38 1.75 2 1.79 1.67 1.68 0.911 1.92 1.61 -14.55


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
4.11 4.82 5.85 2.98 2.58 3.31 4.12 4.86 5.42 5.42 4.06 16.00
Short Term Investments $
0.0303 0.0437 0.0245 0.03 0.031 0.031 0.131 0.122 0.111 0.111 0.0852 29.06
Long term investments $
0.078 0.201 0.201 0.53 0.542 2.27 0.972 0.734 0.724 0.713 1.08 -20.67
Total Receivables $
4.68 5.96 6.92 7.35 8.9 6.11 10.38 11.92 12.53 12.53 9.97 7.08
Total Current Assets $
14.81 16.8 19.31 17.68 18.97 15.84 21.17 24.13 26.22 26.22 21.27 6.69
Чистые активы, млрд $
20.53 20.02 22.9 17.68 18.97 15.84 21.17 32.09 23.34 32.09 22.28 4.23
Активы, млрд $
44.34 46.17 50.16 50.16 53.86 51.77 57.89 60.98 63.06 64.48 57.51 3.20
Short Term Debt $
0.127 0.115 0.122 0.238 0.825 1.01 1.58 1.42 1.77 1.77 1.32 16.49
Long Term Debt $
7.21 7.89 8.75 8.87 9.18 13.95 12.61 10.53 8.02 8.02 10.86 -2.67
Задолженность, млрд $
22.99 25.32 27.26 27.42 31.33 32.13 38.07 35.51 34.53 35.96 34.31 1.96
Чистый долг, млрд $
3.22 3.19 3.02 6.13 8.38 12.53 -2.2 -1.3 7.21 7.21 4.92 -2.96
Долг, млрд $
7.34 8 8.87 9.11 10.96 15.85 1.92 11.95 12.64 9.79 10.66 2.89
Interest income $
0.433 0.446 0.468 0.47 0.379 0.563 0.603 0.562 0.371 0.4956 -0.43
Расходы на обслуживание долга $
0.433 0.446 0.468 0.47 0.454 0.563 0.603 0.562 0.592 0.611 0.5548 5.45
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.446 0.468 0.47 0.379 0.563 0.603 0.562 0.371 0.371 0.4956 -0.43
Goodwill $
2.4 4.93 4.21 4.06 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.2600 0.00
Амортизация, млрд $
1.84 1.89 0.052 0.052 0.104 0.132 0.016 2.47 2.7 2.7 1.08 91.81
Себестоимость, млрд $
80.74 69.42 89.43 111.44 103.55 124.59 110.9 159.63 131.87 131.63 126.11 4.95
Товарно материальные запасы $
5.9 5.71 6.38 6.53 7.01 6.04 6.27 6.75 7.58 7.58 6.73 1.58


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.99 4.94 9.16 7.29 5.85 -2.72 3.16 29.11 25.03 25.03 12.09 33.74
Цена акции ао 68.32 91.91 74.97 93.65 56.57 132.43 130 122.59 125.18 125.18 113.35 17.22
Число акций ао, млн 500 464 444 428 414 407 407 396 353 353 395.40 -3.14
FCF/акцию 7.99 7.63 9.24 6.12 -4.06 -1.89 -3.01 -2.58 23.56 20.72 2.40 -242.14


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 19.37 11.29 19.35 14.3 11.14 -5.45 6.92 54.91 35.41 33.53 10.84 20.59 26.02
ROA, % 8.88 5.06 8.44 6.22 4.66 -2.1 2.35 19.4 14.25 13.7 3.71 7.71 25.05
ROIC, % 15.6 9.4 14.76 11.32 8.74 -3.01 4.19 36.56 20.43 9.37 8.01 13.38 18.51
ROS, % 3.81 3.82 3.3 -2.2 1.57 6.54 6.1 6.1 6.1 6.1 23.12 5.28 31.19
ROCE, % 8.58 15.82 11.34 9.42 -3.72 5.19 36.46 25.85 42.55 42.55 -0.57 21.27 -262.81
Ebit margin, % 3.54 -5.85 -0.2272 9 8.26 8.38 8.38 3.91 -207.45
Рентаб EBITDA, % 7.13 6.02 5.59 3.64 -2.23 1.88 10.4 10.13 10.25 10.25 33.45 6.09 -235.67
Чистая рентаб, % 7.2 4.8 3.8 2.67 2.24 -1.71 1.13 6.54 6.1 6.1 23.02 2.86 22.18
Operation Margin, % 3.83 3.91 3.54 -2.41 1.87 8.9 8.19 8.38 8.38 8.38 34.35 7.14 34.98
Чистая процентная маржа, % 1.97 2.77 4.54 3.03 4.33 2.67 2.23 -2.2 0.81 1.92 25.36 1.57 -28.48
Доходность FCF, % 7.82 16.13 10.8 13.53 5.35 -4.82 -3.24 -4.2 -2.43 17.01 0.4640 -228.69


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
7.4 14.2 19.9 10.07 15.64 17.05 23.54 4.27 5.28 5.28 22.00 13.16 -19.52
P/BV
1.6 1.5 2 1.38 1.68 1.15 1.53 1.93 1.64 1.64 2.50 1.59 -0.48
P/S
0.4 0.4 0.5 0.2687 0.3498 0.3477 0.266 0.2792 0.3224 0.3223 4.83 0.3130 -1.62
P/FCF
7.64 10.09 9.73 -26.34 7.12 -41.17 -46.25 6.45 6.45 6.45 7.77 -13.4800 -1.96
E/P
0.1314 0.0726 0.0694 -0.0466 0.0441 0.2745 0.2055 0.1873 0.1873 0.1873 1.16 0.1797 33.54
EV/EBITDA
3.44 6.67 5.89 5.75 11.74 -24.26 13.1 2.61 3.68 3.63 29.48 1.37 -20.71
EV/EBIT
12.04 -9.36 -109.53 3.02 4.51 4.44 4.44 4.44 -18.6240 -152.67
EV/S
0.3614 0.4196 0.3909 0.5452 0.3292 0.2719 0.3722 0.3721 0.3721 0.3721 5.45 0.3435 2.48
EV/FCF
8.28 21.36 -25.17 -45.96 -30.61 -47.01 6.48 7.37 7.37 7.37 11.12 -11.2800 -175.22
Debt/EBITDA
1.57 1.39 2.78 16.24 0.8947 0.6513 0.8621 0.6596 0.6596 0.6596 -6.06 0.7455 -5.91
Netdebt/Ebitda
0.58 0.97 1.29 34.16 2.1 -0.0707 0.4921 0.4861 0.4861 0.4861 -6.58 0.6987 -25.37
Debt/Ratio
0.54 0.55 0.58 0.62 0.66 0.1959 0.2004 0.1518 0.1518 0.1518 0.19 0.2720 -25.47
Debt/Equity
1.24 1.27 1.44 1.71 2.07 0.507 0.4797 0.305 0.305 0.305 22.00 0.7333 -31.82
Debt/Net Income
2.18 2.92 4.13 -13.52 9.64 1.04 1.43 1.11 1.11 1.11 20.98 2.87 -35.10
Бета
2.16 1.98 1.63 -0.1006 -1.04 1.87 1.87 0.94 0.8679 -1.14
Индекс Альтмана
3.81 4.24 3.85 2.52 3.51 6.67 -10.52 6.19 6.19 6.19 4.38 2.41 12.02


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.848 1.24 1.37 1.49 1.6 1.6 1.56 1.45 -1.45 1.51 0.9520 -198.05
Дивиденд
2.4 2.8 3.2 3.6 3.92 3.92 3.96 4.13 4.34 4.34 4.05 2.06
Див доход, ао, %
3.9 3.33 4.01 3.77 7.21 5.82 2.84 2.88 3.47 3.12 2.37 4.44 -13.61
Дивиденды / прибыль, %
15.5 47.8 58.4 43.85 61.6 146.88 124.38 13.55 16.43 16.43 44.83 72.57 -23.23


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
10.72 13.16 9.28 -4.69
Персонал, чел
9964 9794 19432 9886 -0.20