Fifth Third Bancorp (FITB) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

株価予測 Fifth Third Bancorp

アイデア	価格予測	変更点	終了日	アナリスト
さらに詳しく	45 $	+19.8 $ (78.57%)	18.01.2025	Bank of America
さらに詳しく	46 $	+20.8 $ (82.54%)	18.01.2025	Argus Research

企業分析の概要 Fifth Third Bancorp

大文字の使用 = 17.42, 学年 = 6/10
収益 = 12.687, 学年 = 6/10
EBITDA margin, % = 3.79, 学年 = 1/10
Net margin, % = 18.52, 学年 = 5/10
ROA, % = 1.09, 学年 = 1/10
ROE, % = 12.25, 学年 = 4/10
P/E = 10.09, 学年 = 9/10
P/S = 1.87, 学年 = 8/10
P/BV = 1.24, 学年 = 9/10
Debt/EBITDA = 48.59, 学年 = 0/10
再開する:
EBITDA margin 平均以下, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (-2.12%) およびEBITDA利回り (-32.38%) オンです 低レベル、他社と比較して検討する価値があります.
効率 (ROE=12.25%) オンです 低レベル、会社の効率が十分ではありません.

5.44/10

すべての会社の特徴 ⇨

配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Fifth Third Bancorp による会社 Fifth Third Bancorp の分析と評価

1. 安定利益, 意味 = 88.63% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = -12.9 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 11.46% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 86.22% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 3.49 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

8.33/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

1. 適切な企業規模, 学年 = 6/10 (12.687, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 10/10 (-12.9 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = -2.12%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 40.61%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 55.28%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 10/10 (6.65 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 8/10 (1.66 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

8.01/10

ピーター・リンチによるスコア

1. 流動資産は昨年を上回る = 2.19 > 12.57
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 23.37 < 18.91
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 3.14 > 23.37
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 3.42 > 3.42
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 29.81 < 25.2
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

1.67/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 1.42 $.
1.5. 配当利回り = 3.74% , 学年 = 9.35/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.5. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
3. DSI = 0.93 , 学年 = 9.29/10
4. 平均配当成長率 = 7.14% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 3.57% , 学年 = 8.57/10
6. 支払いの平均割合 = 35.31% , 学年 = 5.88/10
7. セクターとの違い = 1.93, 業界平均 = 1.81% , 学年 = 9.07/10

7.45/10

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 0.15 - のために 90 日
β = 1.39 - のために 1 年
β = 0.19 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワードアルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスクゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0.08 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * 0.13 + 0.06 = 0.3062

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.73 / (15.36 + 3.74) = 0.4569

グラハム指数

NCAV = -241.49 一株当たり (ncav/market cap = -953%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 25.2
   過小評価されている = -10.44%
   50～70% (価格範囲: -120.75 ～ -169.04) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -167.34 一株当たり (nnwc/market cap = -661%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 25.2
   過小評価されている = -15.06%
   50～70% (価格範囲: -83.67 ～ -117.14) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 11.2171
Total Liabilities/P = 195.402 / 17.42
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 2.67
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.12/10

Expedia Group	5/10
Ross Stores	5.11/10
Copart	5.22/10
LKQ Corporation	5.44/10
Tractor Supply Company	5.44/10
Ulta Beauty	5.89/10
Fox Corporation	6.22/10
Apple	6.33/10
Discovery	6.44/10
eBay	6.67/10

eBay	5.71/10
Expedia Group	5.71/10
Copart	5.71/10
Ulta Beauty	5.71/10
Tractor Supply Company	5.71/10
Ross Stores	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Mattel	7.14/10
Meta (Facebook)	7.14/10

Marriott International	7.21/10
LKQ Corporation	7.23/10
Cognizant Technology	7.25/10
Ross Stores	7.46/10
QUALCOMM	7.77/10
KLA	7.78/10
Texas Instruments	7.89/10
Apple	8.02/10
eBay	8.16/10
Microsoft Corporation	8.18/10

LKQ Corporation	6.82/10
Hasbro	6.86/10
CME	6.92/10
Texas Instruments	6.95/10
Seagate	7.21/10
QUALCOMM	7.28/10
Cincinnati	7.42/10
Fifth Third Bancorp	7.45/10
Cisco	7.5/10
Principal Financial Group	8.56/10

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Discovery	3.26/10
Fox Corporation	3.3/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.54/10
Ross Stores	3.55/10
Bed Bath & Beyond	4/10

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NASDAQ: FITB - Fifth Third Bancorp