企業分析 Fifth Third Bancorp
1. 再開する
長所
- 価格 (34.6 $) は適正価格 (39.5 $) よりも低いです
- 配当金 (3.6%) はセクター平均 (1.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-4.39%) はセクター平均 (-23.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.09% は 100% を下回っており、9.43% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.92%) は部門平均 (ROE=5.29%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fifth Third Bancorp | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.3% | 0.5% | 9.9% |
| 90 日 | -20.1% | -35.7% | -13.2% |
| 1 年 | -4.4% | -23.2% | 10.3% |
FITB vs セクタ: Fifth Third Bancorp は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 18.81% 上回りました。
FITB vs 市場: Fifth Third Bancorp は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FITB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FITB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0844% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (34.6 $) は公正価格 (39.5 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (34.6 $) は公正価格よりわずかに 14.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.69) はセクター全体のPER (21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.69) は市場全体のPER (90.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (0.6373) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (8.04) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.56) は、セクター全体の損益指標 (4.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.56) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（84.4）は、セクター全体のEV/EBITDA（16.16）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（84.4）は市場全体のEV/EBITDA（10.2）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.92%) は、セクター全体の ROE (5.29%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.92%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.08%) は、セクター全体の ROA (6.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.08%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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