プロモーションスケジュール Texas Instruments
主なパラメーター
学年
過小評価
| 名前 | 意味 | 学年 |
| P/S | 11.04 | 1 |
| P/BV | 10.22 | 1 |
| P/E | 35.99 | 5 |
効率
| 名前 | 意味 | 学年 |
| ROA | 14.14 | 4 |
| ROE | 28.4 | 8 |
| ROIC | 43.17 | 10 |
配当
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 配当利回り | 2.84 | 7.1 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 配当の平均成長 | 5.57 | 9.29 |
義務
| 名前 | 意味 | 学年 |
| Debt/EBITDA | 1.8 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.3829 | 10 |
| Debt/Equity | 1.1 | 8 |
成長パルス
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 収益, % | 8.17 | 2 |
| Ebitda, % | 1.63 | 1 |
| EPS, % | -12.97 | 0 |
配当
| 配当, % | 配当 | 期間の結果によると | 以前に購入してください | レジストリを閉じる日付 | 前の支払い |
| 0.88% | 1.42 | III кв. 2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 17.11.2025 |
| 0.7% | 1.36 | II кв. 2025 | 29.07.2025 | 31.07.2025 | 15.08.2025 |
| 0.61% | 1.36 | I кв. 2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 |
| 0.74% | 1.36 | IV кв. 2024 | 29.01.2025 | 31.01.2025 | 17.02.2025 |
| 0.72% | 1.36 | III кв. 2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 0.66% | 1.3 | I кв. 2024 | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 22.05.2024 |
| 0.76% | 1.3 | IV кв. 2023 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 14.02.2024 |
| 0.82% | 1.24 | III кв. 2022 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | 14.11.2022 |
| 0.62% | 1.15 | III кв. 2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 |
企業のAI分析 "Texas Instruments"
🏢 Общая информация о компании
Texas Instruments (TXN) — один из ведущих мировых производителей полупроводников и аналоговых микросхем. Компания также известна своими калькуляторами, но основной доход приносят промышленные и автомобильные решения.
- Год основания: 1930
- Штаб-квартира: Даллас, Техас, США
- Основные направления:
- Аналоговые чипы (~70% выручки)
- Процессоры встраиваемых систем (embedded processors, ~20%)
- Другие (включая DLP-технологии)
- Ключевые рынки: промышленность, автомобильная промышленность, коммуникации, потребительская электроника
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023 – начало 2024)
📈 Финансовые показатели (за 2023 год и Q1 2024)
| Показатель | Значение (2023 / Q1 2024) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $21.3 млрд (↓11% г/г) | |
| Чистая прибыль (2023) | $7.2 млрд (↓20% г/г) | |
| EPS (2023) | $7.90 (↓19% г/г) | |
| EPS (Q1 2024) | $1.84 (↓13% г/г) | |
| Выручка (Q1 2024) | $4.3 млрд (↓16% г/г) | |
| Операционная маржа | ~45% (одна из самых высоких в отрасли) | |
| Рентабельность ROE | ~40% (очень высокая) | |
| Долг/EBITDA | ~0.5x (очень низкий уровень долга) | |
| Дивидендная доходность | ~3.0% (на 2024 г.) | |
| Payout ratio | ~60% (умеренный) | |
| Дивидендная история | 18 лет роста дивидендов подряд |
📊 Оценка (Valuation)
| Метрика | Значение (май 2024) | |
|---|---|---|
| Цена акции (TXN) | ~$165 | |
| P/E (TTM) | ~21x | |
| Forward P/E (2024) | ~19x | |
| P/FCF | ~25x | |
| P/B | ~12x | |
| EV/EBITDA | ~18x |
📈 Технический анализ (май 2024)
- Текущая цена: ~$165
- Поддержка: $155–160 (сильный уровень, дно 2023 года)
- Сопротивление: $175–180 (сентябрь 2023, максимум)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$162
- Средняя скользящая (200 дней): ~$160
- RSI (14): ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
🌍 Отраслевой и макроанализ
✅ Позитивные факторы:
1. Рост спроса на аналоговые чипы:
- Автомобильная электроника (электромобили, ADAS)
- Промышленная автоматизация
- Энергоэффективность и "зелёные" технологии
2. Собственные фабрики (IDM модель):
- TI владеет большинством производственных мощностей (в отличие от fabless-компаний).
- Это даёт контроль над цепочками поставок и снижает риски дефицита.
3. Долгосрочные контракты с клиентами:
- Стабильный денежный поток, меньше волатильности, чем у конкурентов.
4. Дивидендная привлекательность:
- Надёжный дивиденд с историей роста — интересен инвесторам на сохранение капитала.
⚠️ Риски:
1. Цикличность полупроводниковой отрасли:
- Спад в 2022–2023 из-за избытка запасов.
- Восстановление идёт медленно, особенно в потребительском сегменте.
2. Конкуренция:
- Analog Devices, Infineon, STMicroelectronics, NXP.
3. Геополитика и регулирование:
- Ограничения на экспорт в Китай могут повлиять на долгосрочные продажи.
4. Технологические изменения:
- Переход на более интегрированные решения (SoC) может угрожать рынку дискретных аналоговых чипов.
📅 Прогнозы и рекомендации аналитиков (май 2024)
- Средняя целевая цена: ~$185 (диапазон: $160–$200)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Рост EPS (2024): ~$7.60–$7.80 (небольшой рост или стабильность)
- Восстановление в 2025: ожидается рост выручки на 5–8% при улучшении спроса
✅ Итоговая оценка: Texas Instruments (TXN)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Финансовая устойчивость | ⭐⭐⭐⭐⭐ (отлично) | |
| Прибыльность и маржи | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Рост | ⭐⭐⭐ (умеренный, циклический) | |
| Оценка (valuation) | ⭐⭐⭐⭐ (привлекательна) | |
| Дивиденды | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Риски | ⭐⭐⭐ (средние, в рамках отрасли) |
🎯 Инвестиционная рекомендация
Texas Instruments (TXN) — это "голубая фишка" в секторе полупроводников, подходящая для:
- Консервативных инвесторов
- Долгосрочного владения
- Портфелей с фокусом на дивиденды и стабильность
📌 Рекомендация:
- Потенциал роста: до $190–200 при восстановлении цикла.
- Дивидендная доходность ~3% — надёжный пассивный доход.
- Риск-меньше, чем у других полупроводниковых компаний.
📌 Что следить дальше:
1. Отчётность за Q2 2024 (июль 2024) — признаки восстановления спроса.
2. Уровень запасов у клиентов — снижение означает скорый рост заказов.
3. Развитие рынка электромобилей и промышленной автоматизации.
4. Дивидендные анонсы — ожидается рост в октябре 2024.
- Построить прогноз DCF-оценки TXN
- Сравнить с Analog Devices или NVIDIA
- Проанализировать дивидендную стратегию
- Подготовить график с ключевыми уровнями
Напишите, что вас интересует!
価格
| 価格 | 分. | マックス. | 変化 | 業界の変化 | インデックスの変更 | |
| 昨日 | 180.12 $ | 0 $ | 0 $ | +1.34 % | 0 % | 0 % |
| 週 | 161.77 $ | 180.12 $ | 182.6 $ | +12.84 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 161.46 $ | 153.33 $ | 182.6 $ | +13.06 % | 0 % | 0 % |
| 3ヶ月 | 195.74 $ | 153.33 $ | 184.55 $ | -6.74 % | 0 % | 0 % |
| 6ヶ月 | 190.49 $ | 153.33 $ | 221.25 $ | -4.17 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 199.19 $ | 145.61 $ | 221.25 $ | -8.36 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 188.36 $ | 140.48 $ | 221.25 $ | -3.09 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 135.05 $ | 140.48 $ | 221.25 $ | +35.16 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 37.49 $ | 48.03 $ | 221.25 $ | +386.9 % | 0 % | 0 % |
| 年初来 | 192.44 $ | 145.61 $ | 221.25 $ | -5.14 % | 0 % | 0 % |
基本的な所有者
| 制度的 | 音量 | 共有, % |
| Vanguard Group Inc | 96 000 000 | 10.61 |
| Blackrock Inc. | 76 000 000 | 8.46 |
| State Street Corporation | 43 000 000 | 4.77 |
| JPMorgan Chase & Co | 27 000 000 | 2.99 |
| Geode Capital Management, LLC | 22 000 000 | 2.45 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 21 000 000 | 2.41 |
| Wellington Management Group, LLP | 19 000 000 | 2.12 |
| Bank of America Corporation | 19 000 000 | 2.1 |
| Capital Research Global Investors | 15 000 000 | 1.74 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 14 000 000 | 1.57 |
ETFに含まれています
| ETF | 共有, % | その年の収益性, % | 手数料, % |
| US Equity Dividend Select ETF | 3.48664 | -15.78 | 0.5 |
| IQ Cleaner Transport ETF | 3.18423 | -14.02 | 0.45 |
| John Hancock Multifactor Technology ETF | 2.75 | 37.85 | 0.4 |
| Harbor Disruptive Innovation ETF | 2.40707 | 0.7391 | 0.75 |
| Direxion S&P 500 High minus Low Quality ETF | 2.33 | 27.31 | 0.37 |
| AVDR U.S. LargeCap ESG ETF | 2.06 | 0 | 0.6 |
| Pacific Global US Equity Income ETF | 1.4 | 0 | 0.29 |
| Blue Horizon BNE ETF | 1.27143 | 1.89 | 0.87 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 1.25026 | -46.47 | 0.68 |
| Franklin U.S. Low Volatility ETF | 1.24045 | -6.57 | 0.29 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 1.03963 | 14.47 | 0.6 |
| iShares MSCI Global Multifactor ETF | 0.97 | -15.77 | 0.2 |
| Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF | 0.95564 | 0 | 1.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.71513 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.6437 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.36928 | 182.91 | 0.03 |
| Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 0.24363 | 18.01 | 0.99 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.02 | 2.56 | 0.07 |
同様の会社
会社の管理
| 監督者 | 役職 | 支払い | 生年 |
| Mr. Rafael R. Lizardi | CFO and Senior VP of Finance & Operations | 2.19M | 1973 (52 年) |
| Mr. Haviv Ilan | CEO, President & Director | 4.2M | 1969 (56 年) |
| Mr. Hagop H. Kozanian | Senior Vice President of Analog Signal Chain | 1983 (42 年) | |
| Mr. Amichai Ron | Senior Vice President of Embedded Processing & DLP® Products | 1978 (47 年) | |
| Ms. Julie C. Knecht | VP & Chief Accounting Officer | 1973 (52 年) | |
| Dr. Ahmad R. S. Bahai Ph.D. | Senior VP & CTO | 1963 (62 年) | |
| Ms. Krunali Patel | Senior VP of Information Technology (IT) Solutions & Chief Information Officer | ||
| Mr. Dave Pahl | Head of Investor Relations & VP | ||
| Ms. Cynthia Hoff Trochu | Senior VP of Legal, Secretary, General Counsel & Chief Compliance Officer | 1964 (61 年) | |
| Ms. Christine A. Witzsche | Senior Vice President of Communications & Investor Relations | 1985 (40 年) |
会社に関する情報
Webサイト: https://www.ti.com
会社について Texas Instruments
Texas Instruments — американская компания, производитель полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе. Расположена в Далласе (штат Техас, США).
Является 4-м в мире по размеру производителем полупроводниковых приборов, уступая лишь Intel, Samsung и Toshiba. Занимает 1-е место по производству микросхем для мобильных устройств, а также 1-е место по производству цифровых сигнальных процессоров (DSP) и аналоговых полупроводников. Также компания производит микросхемы для широкополосных модемов, компьютерной периферии, электронные бытовые устройства и RFID-метки. В 2009 году компания заняла 215 место в рейтинге Fortune 500.
Полупроводниковая продукция составляет приблизительно 96 % прибыли компании. TI занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка, включая цифровые сигнальные процессоры серии TMS320, высокоскоростные микросхемы ЦАП и АЦП, контроллеры общего применения MSP430, решения в области управления электропитанием и высокопроизводительные аналоговые устройства. Беспроводные коммуникации в основном сосредоточены вокруг продукции TI: почти 50 % всех сотовых телефонов, проданных в мире, содержат в себе микросхемы Texas Instruments. Компания также производит и другую полупроводниковую продукцию — от специализированных микросхем до микроконтроллеров.
Часто задаваемые вопросы по акции Texas Instruments
-
Как купить акции Texas Instruments?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TXN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TXN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Texas Instruments?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции TXN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Texas Instruments (TXN) сегодня?
Текущая цена акции Texas Instruments на 10.12.2025 года составляет 161.77 . Котировки Texas Instruments с начала года изменилась на -5.14% - и в рублях изменение было на -9.9 .
Котировки Texas Instruments (TXN) в этом месяце за 12月 изменилась на +14.52% и в рублях изменение было на +23.14 рубля. -
Какие дивиденды у акции Texas Instruments (TXN) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Texas Instruments на 10.12.2025 года составляет 4.14 $. А дивидендная доходность акций TXN - 3.02%.
ソースに基づいています: porti.ru
