企業分析 Texas Instruments
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.71%) はセクター平均 (0.6669%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (12%) はセクター平均 (-33.27%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=38.53%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも高い
短所
- 価格 (179.99 $) は公正評価 (87.12 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 34.69% は、32.19% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Texas Instruments | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | 0.2% | -5% |
| 90 日 | -12.6% | -34.4% | -0.1% |
| 1 年 | 12% | -33.3% | 18.4% |
TXN vs セクタ: Texas Instruments は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 45.27% 上回りました。
TXN vs 市場: Texas Instruments は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TXN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TXN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2307% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (179.99 $) は公正価格 (87.12 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (179.99 $) は公正価格より 51.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.67) はセクター全体のPER (76.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.67) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.12) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.12) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.8) は、セクター全体の P/S 指標 (8.3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.8) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.11) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (38.53%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (38.53%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.12%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.12%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (43.17%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (43.17%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Texas Instruments
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