NASDAQ: ARBB - ARB IOT Group Limited

半年間の収益性: -73.45%
セクタ: Technology

企業分析の概要 ARB IOT Group Limited

大文字の使用 = 0.0689, 学年 = 1/10
収益 = 0.027990381, 学年 = 1/10
EBITDA margin, % = 17.2, 学年 = 5/10
Net margin, % = 3.99, 学年 = 1/10
ROA, % = 1.18, 学年 = 1/10
ROE, % = 1.69, 学年 = 1/10
P/E = 286.06, 学年 = 1/10
P/S = 11.42, 学年 = 1/10
P/BV = 4.82, 学年 = 3/10
Debt/EBITDA = 0.0021, 学年 = 10/10
再開する:
EBITDA margin 平均, 乗数から判断すると推定されます 非常に高価な.
一株当たり利益 (-70.66%) およびEBITDA利回り (-21.61%) オンです 低レベル、他社と比較して検討する価値があります.
効率 (ROE=1.69%) オンです 低レベル、会社の効率が十分ではありません.

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

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安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 1
SSI = 0.33

3.3/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット ARB IOT Group Limited による会社 ARB IOT Group Limited の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 1654.52% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 0 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 16.01% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 0% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = -0.01 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

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ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 1/10 (0.027990381, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 10/10 ( LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 0/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = -70.66%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 0%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 0%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 1/10 ( LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 3/10 ( LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

2.78/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 0.0306 > 0.0385
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 1.0E-5 < 1.0E-5
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 0.0077 > 1.0E-5
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 0.0508 > 0.0508
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 14.53 < 0.2677
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

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配当戦略

1. 現在の配当金 = 0 $.
1.5. 配当利回り = 0% , 学年 = 0/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.5. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
3. DSI = 0 , 学年 = 0/10
4. 平均配当成長率 = 0% , 学年 = 0/10
5. 5年間の平均割合 = 0% , 学年 = 0/10
6. 支払いの平均割合 = 0% , 学年 = 0/10
7. セクターとの違い = 0.6704, 業界平均 = -0.6704% , 学年 = 0/10

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ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = -3.18 - のために 90 日
β = -2.31 - のために 1 年
β = -1.16 - のために 3 年

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 286.06 / (-1.66 + 0) = -172.33

グラハム指数

NCAV = 0.46 一株当たり (ncav/market cap = 15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 0.2677
   過小評価されている = 58.2%
   50～70% (価格範囲: 0.23 ～ 0.322) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = 1.15 一株当たり (nnwc/market cap = 37%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 0.2677
   過小評価されている = 23.28%
   50～70% (価格範囲: 0.575 ～ 0.805) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 0.4106
Total Liabilities/P = 0.028287299 / 0.0689
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 11.42
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

4.4/10