MOEX: MTSS - МТС

半年間の収益性: +5.7%
配当利回り: +11.57%
セクタ: Телеком

株価予測 МТС

100%厳密に購入してくださいChart created using amCharts library
アイデア価格予測変更点終了日アナリスト
МТС: яйцо - золото 354 ₽ +137.1 ₽ (63.21%) 15.11.2025 Велес Капитал
МТС: дочки-матери 335 ₽ +118.1 ₽ (54.45%) 06.03.2026 Альфа Инвестиции
МТС: звонок за счет дивидендов 309.2 ₽ +92.3 ₽ (42.55%) 12.09.2025 Финам
МТС: рост еще на связи 255 ₽ +38.1 ₽ (17.57%) 23.08.2025 ПСБ
МТС: на шаг впереди 369.22 ₽ +152.32 ₽ (70.23%) 12.07.2025 АКБФ
324.4849.6

企業分析の概要 МТС

大文字の使用 = 580.52939, 学年 = 9/10
収益 = 703.741, 学年 = 9/10
EBITDA margin, % = 34.72, 学年 = 9/10
Net margin, % = 7.29, 学年 = 3/10
ROA, % = 3.65, 学年 = 1/10
ROE, % = -1078.41, 学年 = 0/10
P/E = 6.67, 学年 = 9/10
P/S = 0.4859, 学年 = 10/10
P/BV = -30.44, 学年 = 0/10
Debt/EBITDA = 2.75, 学年 = 5/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (-26.21%) およびEBITDA利回り (10.09%) オンです 低レベル、他社と比較して検討する価値があります.
効率 (ROE=-1078.41%) オンです 低レベル、会社の効率が十分ではありません.

5.56/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット МТС による会社 МТС の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 88.98% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 2.05 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 507.59% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 90.04% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 14 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

8.33/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 9/10 (703.741, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 6/10 (2.05 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = -26.21%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = -14.17%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 26%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 7/10 (10.6 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 0/10 (-3.32 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

5.24/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 339.51 > 339.51
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 671.78 < 671.78
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 189.36 > 671.78
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 25.67 > 25.67
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 372.23 < 216.9
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

0/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 35 ₽.
1.5. 配当利回り = 11.57% , 学年 = 10/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.86 , 学年 = 8.57/10
4. 平均配当成長率 = 5.43% , 学年 = 9.04/10
5. 5年間の平均割合 = 12.03% , 学年 = 10/10
6. 支払いの平均割合 = 71.34% , 学年 = 10/10
7. セクターとの違い = 4.92, 業界平均 = 6.65% , 学年 = 10/10

8.23/10

配当政策 МТС

Дивидендная политика МТС (апрель 2024 г.) на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 1.61 - のために 90 日
β = 1.34 - のために 1 年
β = 1.28 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0.38 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.7 + 0.46 = 1.9288

グラハム指数

NCAV = -495.35 一株当たり (ncav/market cap = -170%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 216.9
   過小評価されている = -43.79%
   50～70% (価格範囲: -247.68 ～ -346.75) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -617.71 一株当たり (nnwc/market cap = -213%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 216.9
   過小評価されている = -35.11%
   50～70% (価格範囲: -308.86 ～ -432.4) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 2.6324
Total Liabilities/P = 1528.197 / 580.52939
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 0.6
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.54/10