MOEX: MTLR - Мечел

半年間の収益性: -3.82%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Металлургия Черн.

株価予測 Мечел

50%所有Chart created using amCharts library
アイデア価格予測変更点終了日アナリスト
Мечел: раздуваем уголек 171.4 ₽ +57.04 ₽ (49.88%) 21.05.2025 Альфа Инвестиции
Мечел: деньги превратились в уголь 83 ₽ -31.36 ₽ (-27.42%) 31.01.2026 Синара Инвестбанк
127.211.23

企業分析の概要 Мечел

大文字の使用 = 126.62131278, 学年 = 8/10
収益 = 405.884, 学年 = 8/10
EBITDA margin, % = 20.86, 学年 = 7/10
Net margin, % = 5.5, 学年 = 2/10
ROA, % = 8.5, 学年 = 3/10
ROE, % = -25.22, 学年 = 0/10
P/E = 5.65, 学年 = 9/10
P/S = 0.3105, 学年 = 10/10
P/BV = -2.08, 学年 = 0/10
Debt/EBITDA = 3.03, 学年 = 4/10
再開する:
EBITDA margin 平均, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (296.7%) およびEBITDA利回り (31.15%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=-25.22%) オンです 低レベル、会社の効率が十分ではありません.

5.22/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Мечел による会社 Мечел の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 99.43% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 2.61 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 26.82% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 90.9% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 19.42 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

10/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 8/10 (405.884, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 5/10 (2.61 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 8/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 0/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 296.7%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 24.64%  (プライベート 37.95%)
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = -50%  (プライベート -37.27%)
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 9/10 (5.67 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 0/10 (-1.55 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

4.99/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = -77.26 > -99.8
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 256.18 < 230.8
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 7.23 > 256.18
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 55.14 > -89.2
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = -93.74 < 114.36
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

5/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 0 ₽. (プライベート=0 ₽)
1.5. 配当利回り = 0% (プライベート=0%), 学年 = 0/10
2. 配当成長年数 = 0 (プライベート=0), 学年 = 0/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0 (プライベート=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0 (プライベート=0)
3. DSI = 0 (プライベート=0.29), 学年 = 0/10
4. 平均配当成長率 = 0% (プライベート=-75.46%), 学年 = 0/10
5. 5年間の平均割合 = 0% (プライベート=0.3%), 学年 = 0/10
6. 支払いの平均割合 = 32.97% (プライベート=32.97%), 学年 = 5.49/10
7. セクターとの違い = 20.12, 業界平均 = -20.12% (プライベート=0, 業界平均=0%), 学年 = 0/10

0.78/10

配当政策 Мечел

Дивидендной политики Мечел не имеет. Согласно уставу Мечела: по префам - 20% от прибыли по МСФО, деленной на 138 756 915 акций. В данный момент ситуация по выплате дивидендов неопределенна.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 1.99 - のために 90 日
β = 5.37 - のために 1 年
β = -1.82 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0.47 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.21 + 0.6 * -0.31 + 1.49 = 2.6592

グラハム指数

NCAV = -384.11 一株当たり (ncav/market cap = -168%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 114.36
   過小評価されている = -29.77%
   価格 プライベート = 115.75
   過小評価されている プライベート = -30.13%
   50～70% (価格範囲: -192.06 ～ -268.88) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -474.69 一株当たり (nnwc/market cap = -208%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 114.36
   過小評価されている = -24.09%
   価格 プライベート = 115.75
   過小評価されている プライベート = -24.38%
   50～70% (価格範囲: -237.35 ～ -332.28) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 2.6247
Total Liabilities/P = 332.34 / 126.62131278
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 0.2
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

4.04/10