MOEX: MTLR - Мечел

半年間の収益性: -1.33%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Металлургия Черн.

企業分析 Мечел

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (118.46 ₽) は適正価格 (273.73 ₽) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 94.24% は 100% を下回っており、127.64% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (20.12%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-58.28%) はセクター平均 (-27.64%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-25.22%) は部門平均 (ROE=11.67%) よりも低いです

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Мечел Металлургия Черн. 索引
7 日 -8.3% -1.2% -4.3%
90 日 26% 17.2% 11.8%
1 年 -58.3% -27.6% -8.3%

MTLR vs セクタ: Мечел は、過去 1 年間で「Металлургия Черн.」セクターのパフォーマンスを -30.64% 大幅に下回りました。

MTLR vs 市場: Мечел は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.98% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MTLR は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MTLR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.12% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 55.14
ROE -25.22%
ROA 8.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.86%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (118.46 ₽) は公正価格 (273.73 ₽) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (118.46 ₽) は公正価格より 131.1% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (5.65) はセクター全体のPER (6.37) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (5.65) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-2.08) はセクター全体の P/BV (0.5482) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-2.08) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3105) は、セクター全体の損益指標 (0.8391) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3105) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.7) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(4.43)は市場全体のEV/EBITDA(-5.22)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.12% 減少しました。

収益性の低下: 昨年のリターン (-160.16%) は、5 年間の平均リターン (-31.12%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-160.16%) は、セクターの収益 (2.86%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-25.22%) は、セクター全体の ROE (11.67%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-25.22%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.5%) は、セクター全体の ROA (11.87%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (8.5%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (38.04%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (94.24%) は資産に比べてかなり高いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 127.64% から 94.24% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1147.73%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '20.12% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

8.3. 主要所有者

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Мечел

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

25 マーサ 22:07
Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме: 1. Нефтеперерабатывающие предприятия; 2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; 3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; 4. Атомные электростанции; 5. Дамбы гидроэлектростанций. 🔹Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён. 🔹В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению. https://t.me/news_kremlin/5381

25 マーサ 20:33
Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-служба Кремля опубликовала основные итоги прошедшей в Саудовской Аравии встречи экспертных групп России и США. В сообщении, в частности, приводятся условия реализации одного из ключевых пунктов двусторонних договоренностей: восстановления доступа российской с/х продукции и удобрений на мировые рынки. Ниже приводится полный текст сообщения. "1. В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. 2. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Примечание: Пункты 1 и 2 вступают в силу после: Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов; Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования; Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений; Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями; Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений. 3. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. 4. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. 5. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира". P. S. И сейчас все такие в США и Европе, ну всё снимаем санкции, да будет мир во всём мире и продукты из РФ с удобрениями, а ещё всё остальное до кучи. И завтра прям снимут санкции и пойдут наши грузы по морю океану по всему миру. А Украину поделим, а Зелибобу на кукан. И судя по всему в это прям многие верят.

21 マーサ 13:39
А вот к след заседанию, наверно буду в лонге...любят они сюрпризы, к тому же сейчас налоговые выплаты будут, что еще поддержит рубль. Скоро чувствую выход Великого и Ужасного))

9.2. 最新のブログ

21 マーサ 09:21

#MTLR


Мечел, часовик

Мечел начал расти, и потому среди пользователей Пульса появилось много вопросов, а что дальше?

Решила обновить свой старый прогноз, указав уже новые уровни сопротивления.

📊Так, на данный момент основным уровнем сопротивления выступает 134,15. В случае его прохода откроются цели вплоть до 156-160.
Все указала ниже на графике.

Ближайший уровень поддержки- 128,33....


さらに詳しく

19 マーサ 22:57

Привет 👋 На очереди для разбора бумага Мечел #MTLR . Как-то делал уже разбор на неё и моё мнение с того момента не изменилось. Конечно же всё красиво выглядит на графике, цена на выгодных с математической точки зрения значениях, но вот стоит ли её брать в долгосрок? Давай разберемся!

📈 Раз вначале я упомянул про график, значит с него и начну....


さらに詳しく

18 マーサ 08:15

📈 Рынок открылся с мощным импульсом вверх, достигнув в пике 3260 пунктов (+2%). Однако к концу вечерней сессии индекс немного скорректировался, закрывшись вблизи 3250 пунктов (+1,5%). Покупатели быстро выкупили недельное снижение до 3100 пунктов, что укрепило позиции выше ключевой зоны 3200 пунктов....


さらに詳しく


すべてのブログ ⇨

9.3. コメント