企業分析 Мечел
1. 再開する
長所
- 価格 (118.46 ₽) は適正価格 (273.73 ₽) よりも低いです
- 現在の負債レベル 94.24% は 100% を下回っており、127.64% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (20.12%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.28%) はセクター平均 (-27.64%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-25.22%) は部門平均 (ROE=11.67%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Мечел | Металлургия Черн. | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -8.3% | -1.2% | -4.3% |
90 日 | 26% | 17.2% | 11.8% |
1 年 | -58.3% | -27.6% | -8.3% |
MTLR vs セクタ: Мечел は、過去 1 年間で「Металлургия Черн.」セクターのパフォーマンスを -30.64% 大幅に下回りました。
MTLR vs 市場: Мечел は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTLR は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTLR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (118.46 ₽) は公正価格 (273.73 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (118.46 ₽) は公正価格より 131.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.65) はセクター全体のPER (6.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.65) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-2.08) はセクター全体の P/BV (0.5482) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-2.08) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3105) は、セクター全体の損益指標 (0.8391) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3105) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(4.43)は市場全体のEV/EBITDA(-5.22)よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.12% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-160.16%) は、5 年間の平均リターン (-31.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-160.16%) は、セクターの収益 (2.86%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-25.22%) は、セクター全体の ROE (11.67%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-25.22%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.5%) は、セクター全体の ROA (11.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (8.5%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (38.04%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Мечел
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
#MTLR
Мечел, часовик
Мечел начал расти, и потому среди пользователей Пульса появилось много вопросов, а что дальше?
Решила обновить свой старый прогноз, указав уже новые уровни сопротивления.
📊Так, на данный момент основным уровнем сопротивления выступает 134,15. В случае его прохода откроются цели вплоть до 156-160.
Все указала ниже на графике.
Ближайший уровень поддержки- 128,33....
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Привет 👋 На очереди для разбора бумага Мечел #MTLR . Как-то делал уже разбор на неё и моё мнение с того момента не изменилось. Конечно же всё красиво выглядит на графике, цена на выгодных с математической точки зрения значениях, но вот стоит ли её брать в долгосрок? Давай разберемся!
📈 Раз вначале я упомянул про график, значит с него и начну....
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📈 Рынок открылся с мощным импульсом вверх, достигнув в пике 3260 пунктов (+2%). Однако к концу вечерней сессии индекс немного скорректировался, закрывшись вблизи 3250 пунктов (+1,5%). Покупатели быстро выкупили недельное снижение до 3100 пунктов, что укрепило позиции выше ключевой зоны 3200 пунктов....
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