MOEX: CHMF - Северсталь

半年間の収益性: -13%
配当利回り: +17.78%
セクタ: Металлургия Черн.

株価予測 Северсталь

100%厳密に購入してくださいChart created using amCharts library
アイデア価格予測変更点終了日アナリスト
Северсталь: это что, ржавчина? 1050 ₽ +13.8 ₽ (1.33%) 04.02.2026 SberCIB
Северсталь: на север, вдаль 1550 ₽ +513.8 ₽ (49.59%) 08.11.2025 Синара Инвестбанк
Северсталь: рисует вертикаль 1678 ₽ +641.8 ₽ (61.94%) 18.09.2025 Финам
Северсталь: проблемы в топку 2017.99 ₽ +981.79 ₽ (94.75%) 11.09.2025 АКБФ
Северсталь расплавит шортистов 1883 ₽ +846.8 ₽ (81.72%) 23.07.2025 Велес Капитал
Северсталь: нержавеющая сталь 2013 ₽ +976.8 ₽ (94.27%) 23.07.2025 Альфа Инвестиции
Как закалялась Северсталь 2229 ₽ +1192.8 ₽ (115.11%) 23.04.2025 ПСБ
1 774.4371.24

企業分析の概要 Северсталь

大文字の使用 = 1307.3442714, 学年 = 10/10
収益 = 829.779, 学年 = 9/10
EBITDA margin, % = 28.67, 学年 = 8/10
Net margin, % = 18.02, 学年 = 5/10
ROA, % = 16.18, 学年 = 5/10
ROE, % = 27.07, 学年 = 8/10
P/E = 6.17, 学年 = 9/10
P/S = 1.11, 学年 = 8/10
P/BV = 1.86, 学年 = 6/10
Debt/EBITDA = 0.4561, 学年 = 10/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 市場レベルで.
一株当たり利益 (100.37%) およびEBITDA利回り (22.01%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=27.07%) オンです かなり高いレベル、同社は自己資本を有効に活用しているため、購入に興味深い.

7.56/10

すべての会社の特徴 ⇨

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Северсталь による会社 Северсталь の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 125.31% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = -0.73 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 45.41% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 152.79% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 96.77 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

10/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 9/10 (829.779, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 10/10 (-0.73 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 100.37%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 26.53%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 20.73%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 9/10 (5.42 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 5/10 (2.04 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

8.05/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 468.29 > 468.29
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 108.5 < 108.5
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 128.57 > 108.5
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 178.53 > 178.53
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 2382.47 < 1036.2
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

1.67/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 309.93 ₽.
1.5. 配当利回り = 17.78% , 学年 = 10/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.79 , 学年 = 7.86/10
4. 平均配当成長率 = 0.98% , 学年 = 1.64/10
5. 5年間の平均割合 = 15.29% , 学年 = 10/10
6. 支払いの平均割合 = 1384.56% , 学年 = 0.7223/10
7. セクターとの違い = 20.12, 業界平均 = -2.34% , 学年 = 0/10

4.32/10

配当政策 Северсталь

Дивидендная политика Северстали (апрель 2018): при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания выплачивает дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 0.36 - のために 90 日
β = 1.44 - のために 1 年
β = 1.19 - のために 3 年

グラハム指数

NCAV = -13.34 一株当たり (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 1036.2
   過小評価されている = -7767.62%
   50～70% (価格範囲: -6.67 ～ -9.34) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -147.93 一株当たり (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 1036.2
   過小評価されている = -700.47%
   50～70% (価格範囲: -73.97 ～ -103.55) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 0.2794
Total Liabilities/P = 365.256 / 1307.3442714
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 2.01
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.51/10