企業分析 Северсталь
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 12.59% は 100% を下回っており、32.43% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.07%) は部門平均 (ROE=11.67%) よりも高い
短所
- 価格 (1247.8 ₽) は公正評価 (488.44 ₽) よりも高いです
- 配当金 (17.78%) はセクター平均 (20.12%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.84%) はセクター平均 (-26.74%) よりも低くなっています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Северсталь | Металлургия Черн. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.3% | 0.2% | -2.6% |
| 90 日 | 7.4% | 17% | 13.7% |
| 1 年 | -32.8% | -26.7% | -5.6% |
CHMF vs セクタ: Северсталь は、過去 1 年間で「Металлургия Черн.」セクターのパフォーマンスを -6.1% 大幅に下回りました。
CHMF vs 市場: Северсталь は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CHMF は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CHMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6316% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1247.8 ₽) は公正価格 (488.44 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1247.8 ₽) は公正価格より 60.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6) はセクター全体のPER (6.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.81) はセクター全体の P/BV (0.5482) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.81) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.08) は、セクター全体の P/S 指標 (0.8391) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.08) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（3.69）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.86%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.07%) は、セクター全体の ROE (11.67%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.07%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.18%) は、セクター全体の ROA (11.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.18%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (72.12%) は、セクター全体の ROIC (38.04%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (72.12%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Северсталь
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
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Утренний дайджест: обсуждения перезапуска «Северного потока», антироссийские санкции Канады
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.03.2025
Компании
• ТМК: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,26 (+0,64%).EUR/RUB: 91,57 (-0,51%).CNY/RUB: 12,08 (+0,99%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,39 (-0,32%).Brent: 72,98 (+0,14%).Золото: 2 862,63 (+0,16%).Газ: 3,770 (-1,67%)....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
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