企業分析 Shiseido Company, Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (18.88 $) は適正価格 (47 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 14.53% は 100% を下回っており、18.93% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.76%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-30.99%) はセクター平均 (1.98%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.52%) は部門平均 (ROE=17.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.9% | -3.5% | -2.7% |
| 90 日 | 9.8% | 8.6% | -4.8% |
| 1 年 | -31% | 2% | 6.8% |
SSDOY vs セクタ: Shiseido Company, Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -32.97% 大幅に下回りました。
SSDOY vs 市場: Shiseido Company, Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SSDOY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SSDOY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.596% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (18.88 $) は公正価格 (47 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (18.88 $) は公正価格より 148.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (72.26) はセクター全体のPER (32.39) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (72.26) は市場全体のPER (53.25) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.45) はセクター全体の P/BV (12.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.45) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.62) は、セクター全体の損益指標 (3.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.62) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.95）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.95) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -67.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-67.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.52%) は、セクター全体の ROE (17.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.52%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.73%) は、セクター全体の ROA (6.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.73%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.67%) は、セクター全体の ROIC (14.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.67%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
