企業分析 Saputo Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (17.95 $) は公正評価 (5.97 $) よりも高いです
- 配当金 (2.78%) はセクター平均 (4.81%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.79%) はセクター平均 (7.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 27.95% は、24.25% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.74%) は部門平均 (ROE=17.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Saputo Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -0.6% | 4.4% |
| 90 日 | 8.1% | 10.8% | -9.9% |
| 1 年 | -6.8% | 7.5% | 8.5% |
SAPIF vs セクタ: Saputo Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -14.29% 大幅に下回りました。
SAPIF vs 市場: Saputo Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SAPIF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SAPIF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1306% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (17.95 $) は公正価格 (5.97 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (17.95 $) は公正価格より 66.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.49) はセクター全体のPER (32.02) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.49) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.56) はセクター全体の P/BV (12.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.56) は市場全体の P/BV (-8.49) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6339) は、セクター全体の損益指標 (2.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6339) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.97) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.91% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.91%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (27.14%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.74%) は、セクター全体の ROE (17.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.74%) は市場全体の ROE (14.37%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.85%) は、セクター全体の ROA (6.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.85%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8%) は、セクター全体の ROIC (14.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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