企業分析 KOSÉ Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (8.65 $) は適正価格 (27.92 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.76%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-19.51%) はセクター平均 (1.98%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.78% は、0.1999% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.5%) は部門平均 (ROE=17.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KOSÉ Corporation | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.4% | -3.5% | -3.9% |
| 90 日 | -0.5% | 8.6% | -6% |
| 1 年 | -19.5% | 2% | 5.2% |
KSRYY vs セクタ: KOSÉ Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -21.49% 大幅に下回りました。
KSRYY vs 市場: KOSÉ Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KSRYY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KSRYY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3752% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.65 $) は公正価格 (27.92 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.65 $) は公正価格より 222.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.0726) はセクター全体のPER (32.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.0726) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.003) はセクター全体の P/BV (12.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.003) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0028) は、セクター全体の損益指標 (3.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0028) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.12) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.26% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0.0257%) は、5 年間の平均リターン (-11.26%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.0257%) は、セクターの収益 (-37.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.5%) は、セクター全体の ROE (17.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.5%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.24%) は、セクター全体の ROA (6.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.24%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.17%) は、セクター全体の ROIC (14.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.17%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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