企業分析 Gruma, S.A.B. de C.V.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (16.98%) はセクター平均 (-6.55%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (17.85 $) は公正評価 (16.9 $) よりも高いです
- 配当金 (0.0662%) はセクター平均 (9.01%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=11.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gruma, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.4% | -8% | -0.7% |
| 90 日 | -12.5% | -10.6% | 7.7% |
| 1 年 | 17% | -6.6% | 30.6% |
GPAGF vs セクタ: Gruma, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 23.53% 上回りました。
GPAGF vs 市場: Gruma, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.62% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GPAGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GPAGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3265% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (17.85 $) は公正価格 (16.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (17.85 $) は公正価格より 5.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (34.12) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (4.2) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (3.48) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-100%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-100%) は、セクターの収益 (-8.83%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (11.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (4.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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