企業分析 Grupo Nutresa S. A.
1. 再開する
短所
- 価格 (11.25 $) は公正評価 (0.1655 $) よりも高いです
- 配当金 (1.83%) はセクター平均 (9.02%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-3.18%) はセクター平均 (-1.06%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 32.76% は、16.75% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.0029%) は部門平均 (ROE=11.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Grupo Nutresa S. A. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.6% | -2.7% |
| 90 日 | 0% | -5.1% | 3.2% |
| 1 年 | -3.2% | -1.1% | 25.1% |
GCHOY vs セクタ: Grupo Nutresa S. A. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -2.13% わずかに下回りました。
GCHOY vs 市場: Grupo Nutresa S. A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GCHOY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GCHOY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0612% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.25 $) は公正価格 (0.1655 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.25 $) は公正価格より 98.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.31) はセクター全体のPER (34.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.31) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.000873) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.000873) は市場全体の P/BV (-9.06) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.16) は、セクター全体の損益指標 (3.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.16) は市場全体の損益指標 (5.17) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7068.53）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.61）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（7068.53）は市場全体のEV/EBITDA（28.33）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0.8159%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.8159%) は、セクターの収益 (-6.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.0029%) は、セクター全体の ROE (11.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.0029%) は市場全体の ROE (-1.75%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.0012%) は、セクター全体の ROA (4.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.0012%) は市場全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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