企業分析 Corby Spirit and Wine Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.47%) はセクター平均 (5.21%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (4.88%) はセクター平均 (-7.23%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (10.19 $) は公正評価 (9.87 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 33.49% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.22%) は部門平均 (ROE=18.02%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Corby Spirit and Wine Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | 2.6% | -2.8% |
| 90 日 | 12.3% | 1% | -2.9% |
| 1 年 | 4.9% | -7.2% | 15.5% |
CBYDF vs セクタ: Corby Spirit and Wine Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 12.11% 上回りました。
CBYDF vs 市場: Corby Spirit and Wine Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CBYDF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CBYDF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0939% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.19 $) は公正価格 (9.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.19 $) は公正価格より 3.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.42) はセクター全体のPER (33.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.42) は市場全体のPER (51.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.03) はセクター全体の P/BV (4.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.03) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.61) は、セクター全体の損益指標 (3.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.61) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.84) は市場全体のEV/EBITDA (27.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-46.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.22%) は、セクター全体の ROE (18.02%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.22%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.11%) は、セクター全体の ROA (6.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.11%) は市場全体の ROA (5.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.43%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.43%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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