企業分析 Carlsberg A/S
1. 再開する
短所
- 価格 (137 $) は公正評価 (117.51 $) よりも高いです
- 配当金 (2.88%) はセクター平均 (9.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.01%) はセクター平均 (-8.15%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.78% は、20.16% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-26%) は部門平均 (ROE=11.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Carlsberg A/S | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -0% | 0.2% |
| 90 日 | -19.9% | -14.5% | 4.1% |
| 1 年 | -24% | -8.2% | 25% |
CABJF vs セクタ: Carlsberg A/S は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -15.85% 大幅に下回りました。
CABJF vs 市場: Carlsberg A/S は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CABJF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CABJF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4617% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (137 $) は公正価格 (117.51 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (137 $) は公正価格より 14.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.5) はセクター全体のPER (34.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.5) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6486) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6486) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.53) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.53) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.12) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -38.91% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (6.1%) は、5 年間の平均リターン (-38.91%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (6.1%) は、セクターの収益 (-6.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26%) は、セクター全体の ROE (11.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-26%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.4%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.4%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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