企業分析 United Parcel Service, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.05%) はセクター平均 (1.49%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 32.42% は 100% を下回っており、37.71% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=38.76%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも高い
短所
- 価格 (115.26 $) は公正評価 (98.02 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.52%) はセクター平均 (-4.7%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| United Parcel Service, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | -7.6% | 0.5% |
| 90 日 | -10.6% | -14.7% | -5.3% |
| 1 年 | -25.5% | -4.7% | 8.7% |
UPS vs セクタ: United Parcel Service, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -20.82% 大幅に下回りました。
UPS vs 市場: United Parcel Service, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UPS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UPS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4908% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (115.26 $) は公正価格 (98.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (115.26 $) は公正価格より 15% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.29) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.29) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.86) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.86) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.5) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.5) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.76) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 73.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (73.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (38.76%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (38.76%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.47%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.47%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (30.22%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (30.22%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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