企業分析 Signify Health, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (30.49 $) は適正価格 (40.75 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-0.7555%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-12.35%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.76% は、0.2011% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Signify Health, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.4% | 0.6% |
| 90 日 | 0% | -4.9% | 1.5% |
| 1 年 | 0% | -0.8% | 22.4% |
SGFY vs セクタ: Signify Health, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 0.7555% 上回りました。
SGFY vs 市場: Signify Health, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SGFY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SGFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (30.49 $) は公正価格 (40.75 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (30.49 $) は公正価格より 33.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (78.21) はセクター全体のPER (57.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (78.21) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.14) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.14) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.25) は、セクター全体の P/S 指標 (4.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.25) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-8.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-8.97) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 170.4% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (170.4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-12.35%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-12.35%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.38%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.38%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.21%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.21%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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