企業分析 Koninklijke Philips N.V.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (25.38%) はセクター平均 (-31.87%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.87%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (25.82 $) は公正評価 (4.26 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.32%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 22.95% は、15.85% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.1% | -2.2% | 0.5% |
| 90 日 | 0.9% | -33.2% | 3.8% |
| 1 年 | 25.4% | -31.9% | 23.4% |
PHG vs セクタ: Koninklijke Philips N.V. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 57.25% 上回りました。
PHG vs 市場: Koninklijke Philips N.V. は過去 1 年間で市場を 1.99% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PHG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PHG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4882% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25.82 $) は公正価格 (4.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25.82 $) は公正価格より 83.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.65) はセクター全体のPER (114.5) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.65) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.66) はセクター全体の P/BV (9.4) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.66) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.1) は、セクター全体の損益指標 (4.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.1) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.79）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.92）は市場全体のEV/EBITDA（24.37）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -27.85% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-27.85%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.58%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.87%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.87%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.58%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.58%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.97%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.97%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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