企業分析 Parker-Hannifin
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18.61%) はセクター平均 (-9.35%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.04% は 100% を下回っており、40.44% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.4%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも高い
短所
- 価格 (651.36 $) は公正評価 (299.19 $) よりも高いです
- 配当金 (1.01%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Parker-Hannifin | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.4% | -5.2% | -1.2% |
| 90 日 | -0.2% | -13.8% | -6.6% |
| 1 年 | 18.6% | -9.4% | 6.9% |
PH vs セクタ: Parker-Hannifin は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 27.96% 上回りました。
PH vs 市場: Parker-Hannifin は過去 1 年間で市場を 11.7% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3579% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (651.36 $) は公正価格 (299.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (651.36 $) は公正価格より 54.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.37) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.37) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.5) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.5) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.33) は、セクター全体の P/S 指標 (3.33) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.33) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.23）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.23) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.4%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.4%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.6%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.6%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.05%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.05%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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