NYSE: PH - Parker-Hannifin

半年間の収益性: +2.51%
配当利回り: +1.01%
セクタ: Industrials

報告 Parker-Hannifin

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.29 19.04 26.94 20.13 23.54 39.62 31.74 51.88 65 51.03 42.36 22.52
Выручка, млрд $
11.36 12.03 14.3 14.32 13.7 14.35 15.86 19.07 19.93 19.93 16.58 7.78
Чистая прибыль, млрд $
0.807 0.983 1.06 1.51 1.21 1.75 1.32 2.08 2.84 2.84 1.84 18.61
EV, млрд $
15.1 24.03 25.24 26.29 31.57 45.45 43.78 62.72 76.6 76.6 52.02 19.40
EBIT, млрд $
1.25 1.49 1.92 2.12 1.82 2.5 1.87 3.25 4.1 4.1 2.71 17.64
EBITDA, млрд $
1.56 1.85 2.38 2.56 2.36 3.09 2.44 4.07 5.03 5.03 3.40 16.34
Баланс стоимость, млрд $
10.3 10.93 5.86 5.96 6.11 8.4 8.85 10.33 12.07 12.07 9.15 14.59
FCF, млрд $
1.02 1.1 1.35 1.54 1.84 2.37 2.21 2.6 2.98 2.98 2.40 10.12
Операционный денежный поток, млрд $
1.3 1.6 1.6 1.73 2.07 2.58 2.44 2.98 3.38 3.38 2.69 10.30
Операционная прибыль, млрд $
1.18 1.39 1.88 2.12 1.82 2.5 1.87 1.61 3.68 3.68 2.30 15.12
Операционные расходы, млрд $
1.36 1.45 1.66 1.54 1.66 1.53 1.63 3.35 3.49 3.49 2.33 16.02
CAPEX, млрд $
0.149 0.204 0.2477 0.1951 0.2326 0.21 0.23 0.3807 0.4001 0.4001 0.2907 11.46


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.22 0.8849 0.8221 3.22 0.6855 0.7331 0.5358 0.4752 0.422 0.422 0.5703 -9.25
Short Term Investments $
0.8823 0.0393 0.033 0.1509 0.0708 0.0391 0.0279 0.0084 1.03 1.03 0.2352 70.83
Long term investments $
0.6875 1.09 0.8501 0.8425 0.801 0.7478 0.7646 0.7742 0.7881 1.1 0.8349 8.02
Total Receivables $
1.83 2.19 2.47 2.44 2.1 2.51 2.89 3.14 2.87 2.87 2.70 6.45
Total Current Assets $
5.21 4.78 5.09 7.67 4.89 5.62 12.05 6.83 6.8 6.8 7.24 6.82
Чистые активы, млрд $
4.58 5.26 5.09 7.67 4.89 5.62 2.12 2.87 12.07 2.87 5.51 19.81
Активы, млрд $
12.06 15.49 15.32 17.58 19.74 20.34 25.94 29.96 29.3 29.3 25.06 8.22
Short Term Debt $
0.3618 1.01 0.6385 0.587 0.8095 0.0028 1.72 3.76 3.4 3.4 1.94 33.25
Long Term Debt $
2.68 4.86 4.32 6.52 7.65 6.58 9.76 8.8 7.16 7.16 7.99 -1.32
Задолженность, млрд $
7.48 10.22 9.45 11.61 13.61 11.93 17.08 19.63 17.22 17.22 15.89 4.82
Чистый долг, млрд $
1.82 4.99 4.13 3.89 7.78 5.85 10.94 12.08 10.14 10.14 9.36 5.44
Долг, млрд $
3.04 5.87 4.96 7.11 8.46 6.58 11.48 12.56 10.56 10.56 9.93 4.53
Interest income $
0.1624 0.2782 0.1901 0.031 0.007 0.1793 0.5739 0.1963 24.73
Расходы на обслуживание долга $
0.1365 0.1624 0.2139 0.1901 0.3082 0.25 0.2553 0.5739 0.5065 0.5065 0.3788 10.45
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1365 0.1624 0.2782 0.1901 0.031 0.007 0.1793 0.5739 0.5739 0.1963 24.73
Goodwill $
3.17 2.94 2.9 5.59 5.5 5.45 7.87 8.06 7.74 10.63 7.95 14.30
Амортизация, млрд $
0.3068 0.3552 0.4661 0.4362 0.5375 0.5954 0.5718 0.8181 0.9271 0.9271 0.6900 11.52
Себестоимость, млрд $
9.19 10.76 10.7 10.29 10.29 10.45 11.39 12.64 12.8 12.8 11.51 4.46
Товарно материальные запасы $
1.17 1.55 1.62 1.68 1.81 2.09 2.21 2.91 2.79 2.79 2.36 9.04


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.89 7.25 7.83 11.48 9.29 13.35 10.09 16.04 21.84 21.84 14.12 18.64
Цена акции ао 140 199.58 149.14 205.82 272.41 349.01 460.7 636.03 651.36 651.36 473.90 19.05
Число акций ао, млн 137 136 135 135 131 129 130.36 129.82 130.24 130.24 130.08 -0.12
FCF/акцию 7.45 8.08 9.99 11.65 14.16 18.08 16.97 20.02 22.91 22.91 18.43 10.10


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.67 19.99 19.08 25.59 19.98 24.06 15.26 21.73 25.4 25.4 23.51 21.29 4.92
ROA, % 6.63 7.14 6.89 9.19 6.47 8.71 5.68 7.45 9.6 9.6 7.06 7.58 8.21
ROIC, % 12.87 11.56 11.78 10.88 13.91 10.33 13.09 9.94 12.52 12.05 15.11 11.96 -2.08
ROS, % 12.39 13.39 14.83 13.29 17.4 8.29 10.93 14.27 14.27 14.27 13.20 13.03 -3.89
ROCE, % 28.31 15.8 14.72 10.98 14.48 9.31 14.64 18.65 33.95 33.95 27.49 18.21 18.58
Ebit margin, % 13.29 17.4 11.79 17.07 20.58 20.58 20.58 17.48 3.41
Рентаб EBITDA, % 15.34 16.65 17.87 17.22 21.55 15.39 21.36 25.23 25.23 25.23 20.25 21.75 3.20
Чистая рентаб, % 10.4 11.5 7.42 10.56 8.81 12.17 8.29 10.93 14.27 14.27 13.40 10.89 10.13
Operation Margin, % 11.53 13.16 14.48 12.8 16.52 11.79 8.47 18.45 18.45 18.45 15.45 14.74 2.23
Чистая процентная маржа, % 7.29 7.88 7.96 7.1 8.18 7.42 10.56 8.81 12.17 10.82 14.35 9.43 8.27
Доходность FCF, % 6.03 5.81 7.68 5.77 5.02 6.7 7.12 6.01 6.04 5.36 6.25 -4.36


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
23.2 25.6 19.9 14.81 19.72 22.68 24.96 24.31 23.37 23.37 20.90 23.01 3.45
P/BV
4 4.8 3.6 3.75 3.88 4.71 3.71 4.9 5.5 5.5 6.07 4.54 7.23
P/S
1.7 2.1 1.48 1.56 1.74 2.76 2.07 2.66 3.33 3.33 3.42 2.51 13.86
P/FCF
22.28 13.75 17.06 19.2 17.56 16.55 19.63 17.1 17.1 17.1 29.40 17.59 -0.53
E/P
0.0437 0.0463 0.066 0.0466 0.0444 0.0359 0.0429 0.0557 0.0557 0.0557 0.05 0.0469 4.64
EV/EBITDA
9.69 13.02 10.6 10.27 13.38 14.7 17.93 15.4 15.23 15.23 4.90 15.33 2.62
EV/EBIT
17.32 18.5 23.42 19.28 18.68 18.68 18.68 19.71 0.19
EV/S
2.28 1.89 1.87 2.45 3.15 2.76 3.29 3.84 3.84 3.84 4.12 3.38 4.04
EV/FCF
25.01 20 17.47 18.27 19.12 19.79 24.13 25.67 25.67 25.67 36.63 22.88 6.07
Debt/EBITDA
3.18 2.08 2.78 3.59 2.13 4.7 3.08 2.1 2.1 2.1 -0.12 2.82 -0.28
Netdebt/Ebitda
2.96 1.91 1.64 3.79 2.06 4.48 2.97 2.02 2.02 2.02 0.06 2.71 -0.39
Debt/Ratio
0.66 0.62 0.66 0.69 0.59 0.4425 0.4191 0.3604 0.3604 0.3604 0.32 0.4345 -9.39
Debt/Equity
1.94 1.61 1.95 2.23 1.42 1.3 1.22 0.8748 3.69 3.69 6.13 1.70 21.05
Debt/Net Income
5.97 4.67 4.7 7.04 3.77 8.73 6.03 3.71 3.71 3.71 3.23 5.19 -0.32
Бета
1.79 1.67 1.55 1.53 1.65 2.06 2.06 1.10 1.69 4.29
Индекс Альтмана
3.63 3.74 3.89 3.62 4.66 2.83 3.2 3.36 3.34 3.34 3.26 3.48 -6.44


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3404 0.3454 0.3653 0.4125 0.4538 0.4752 0.5699 0.7041 0.782 0.685 0.5970 11.50
Дивиденд
2.52 2.64 2.94 3.4 3.52 3.97 5.32 5.92 6.52 6.52 5.05 13.12
Див доход, ао, %
1.78 1.41 1.71 1.71 1.3 1.35 1.51 1.1 0.9753 1.01 1.84 1.25 -5.59
Дивиденды / прибыль, %
46.5 37.2 34.44 27.27 37.62 27.21 43.32 33.8 27.5 27.5 39.66 33.89 -6.07


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.258 0.253 0 -0.97
Всего задолженность
3.2 3.15 3.15 3.1 3.1 -0.79
Персонал, чел
54640 54640 55090 62730 3.51