企業分析 Penumbra, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (9.37%) はセクター平均 (-0.7555%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.71%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (250.62 $) は公正評価 (29.89 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 15.06% は、12.36% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Penumbra, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 2.4% | -0.7% |
| 90 日 | 33.9% | -4.9% | 5.8% |
| 1 年 | 9.4% | -0.8% | 24.2% |
PEN vs セクタ: Penumbra, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 10.12% 上回りました。
PEN vs 市場: Penumbra, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PEN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PEN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1801% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (250.62 $) は公正価格 (29.89 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (250.62 $) は公正価格より 88.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (111.49) はセクター全体のPER (57.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (111.49) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.6) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.6) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.58) は、セクター全体の P/S 指標 (4.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.58) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（80.46）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（80.46）は市場全体のEV/EBITDA（24.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -114.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-114.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.71%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.71%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.84%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.84%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.68%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.68%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 4781.8% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | Grewal Harpreet Director |
販売 | 241.28 | 40 294 | 167 |
| 02.01.2025 | Kassing Don W. Director |
販売 | 238.84 | 40 603 | 170 |
| 26.12.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
購入 | 22.04 | 29 754 | 1 350 |
| 03.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
購入 | 12.36 | 64 890 | 5 250 |
| 02.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
販売 | 243.01 | 158 929 | 654 |
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