企業分析 Penumbra, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (5.91%) はセクター平均 (-36.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.71%) は部門平均 (ROE=-80.92%) よりも高い
短所
- 価格 (228.87 $) は公正評価 (28.26 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.25%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 15.06% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Penumbra, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | -3.2% | -0.7% |
| 90 日 | 21.1% | -49.5% | 7.7% |
| 1 年 | 5.9% | -36.5% | 30.6% |
PEN vs セクタ: Penumbra, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 42.41% 上回りました。
PEN vs 市場: Penumbra, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PEN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PEN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1137% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (228.87 $) は公正価格 (28.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (228.87 $) は公正価格より 87.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (111.49) はセクター全体のPER (58.08) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (111.49) は市場全体のPER (47.46) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.6) はセクター全体の P/BV (9.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.6) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.58) は、セクター全体の P/S 指標 (4.09) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.58) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（80.46）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.96）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（80.46）は市場全体のEV/EBITDA（21.89）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.51% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.51%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.71%) は、セクター全体の ROE (-80.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.71%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.84%) は、セクター全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.84%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.68%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.68%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 16424.63% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
購入 | 12.36 | 64 890 | 5 250 |
| 02.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
販売 | 243.01 | 158 929 | 654 |
| 02.12.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
販売 | 244.49 | 146 694 | 600 |
| 29.11.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
販売 | 242.56 | 436 123 | 1 798 |
| 20.11.2024 | Elsesser Adam CEO and President |
販売 | 237.28 | 3 559 200 | 15 000 |
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