NYSE: PEN - Penumbra, Inc.

半年間の収益性: +27.88%
セクタ: Healthcare

Penumbra, Inc.

過小評価

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
P/E
1/10
111.49 58.08 91.96% 1128.72 -90.12%
P/S 9.58 4.09 133.99%
P/BV 8.6 9.43 -8.79%
P/FCF 117.63 46.88 150.91%
Ev/Ebitda 80.46 17.96 348.11%
Ev/S 9.64 4.4 118.98%
Ev/FCF 124.3 55.57 123.69%
E/P 0.0094 0.2163 -95.65%

効率

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Ebitda margin
4/10
11.98 20.1 -40.38% 2.69 +346.1%
ROE 7.71 -80.92 -109.53%
ROA 5.84 6.67 -12.33%
ROIC -0.68 15.68 -104.34%
ROS 8.59 10.53 -18.39%
ROCE 8.16 18.96 -56.95%

義務

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
Debt/Ebitda
7/10
1.85 2.92 -36.65% 11.83 -84.38%
Nеt Debt/Ebitda 0.527 3.72 -85.81%
Debt/Ratio 0.1506 0.2648 -43.14%
Debt/Equity 0.8053 4.81 -83.26%
Debt/Net Income 2.58 6.55 -60.64%

配当金

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, % 5年間の平均 平均との差, %
配当利回り
0/10
0 1.25 -100% 0 0%
配当成長年数 0 0.9365 -100%
DSI 0 0.7161 -100%
平均配当成長率 0 -0.182 -100%
5年間の平均割合 0 1.26 -100%
支払いの平均割合 320.92 77.61 313.49%
セクターの平均差との差 -1.25

成長の衝動

パラメータ 学年 意味 セクター平均 セクターとの違い, %
成長の衝動 Revenue のために 5 年
9/10
93.37 401.14 -76.72%
成長の衝動 Ebitda のために 5 年 167.08 555.72 -69.93%
成長の衝動 Net Income のために 5 年 87.53 500.51 -82.51%
成長の衝動 FCF のために 5 年 1724.89 295.57 483.58%
成長の衝動 EPS のために 5 年 73.08 549.99 -86.71%
IP Score
4.62/10

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