企業分析 Noah Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (11.28 $) は適正価格 (17.46 $) よりも低いです
- 配当金 (5.22%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.09% は 100% を下回っており、3.61% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-1.31%) はセクター平均 (24.61%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.79%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Noah Holdings Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.8% | -1.3% | -3.9% |
| 90 日 | -5.3% | 12.6% | -6% |
| 1 年 | -1.3% | 24.6% | 5.2% |
NOAH vs セクタ: Noah Holdings Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -25.92% 大幅に下回りました。
NOAH vs 市場: Noah Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NOAH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NOAH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0252% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.28 $) は公正価格 (17.46 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (11.28 $) は公正価格より 54.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.55) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.55) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6344) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6344) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.01) は、セクター全体の損益指標 (3.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.01) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.97）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.19) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -43.93% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-43.93%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.79%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.79%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.96%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.96%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.17%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.17%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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