Mastercard
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.84 | 61.97 | -42.17% | 40.57 | -11.67% |
| P/S |
|
15.99 | 3.29 | 386.01% |
|
|
| P/BV |
|
57.34 | 1.3 | 4303.34% |
|
|
| P/FCF |
|
31.83 | -0.3462 | -9293.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.61 | -85.16 | -131.24% |
|
|
| Ev/S |
|
16.27 | 3.73 | 335.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.17 | -1.29 | -2831.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0303 | 8.1 | -99.63% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.14 | 24.36 | 150.99% | 59.34 | 3.04% |
| ROE |
|
161.57 | 10.75 | 1402.79% |
|
|
| ROA |
|
26.37 | 3.87 | 581.63% |
|
|
| ROIC |
|
47.13 | 5.17 | 812.12% |
|
|
| ROS |
|
44.61 | 18.53 | 140.7% |
|
|
| ROCE |
|
205.89 | -3.63 | -5765.45% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | -119.29 | -100.86% | 1.16 | -12.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4622 | -37.15 | -101.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3694 | 0.3524 | 4.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.8 | 118.46 | -93.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 21.72 | -93.55% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
1.33/10
|
0.5303 | 2.71 | -80.46% | 0.521 | 1.78% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.48% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
10.38 | -6.79 | -253% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.521 | 3.42 | -84.78% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
14.85 | 70.83 | -79.04% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-2.18 |
|
|
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
6/10
|
48.68 | 1044.99 | -95.34% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
50.3 | 11.81 | 325.91% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
37.87 | 491.91 | -92.3% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
55.62 | 2020.18 | -97.25% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
49.04 | 31205.33 | -99.84% |
IP Score
6.21/10
