Mastercard (MA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mastercard

1. 再開する

長所

会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均（ROE = {ROE_SECTOR}％）よりも高いです

短所

公正評価（222.95 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
配当（0.53％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。
過去1年間のアクションの収益性（-8.87％）は、セクターの平均（5.57％）よりも低いです。
現在の債務レベル37.91％は5年間で増加しました。

同様の会社

JPMorgan Chase

Mitsubishi UFJ Financial Group

Deutsche Bank AG

Visa

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

	Mastercard	Financials	索引
7 日	2.2%	-0.4%	-0.8%
90 日	-6.9%	-2.2%	3.2%
1 年	-8.9%	5.6%	12.3%

MA vs セクタ: {Title}は、過去1年間で-14.44％の「Financials」セクターにかなり遅れています。

MA vs 市場: {タイトル}は、昨年の市場に大幅に遅れて-21.21％に遅れました。

安定した価格: MAнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 37.84

P/S: 17.3

より多くのデータ MA

3.2. 収益

EPS	13.89
ROE	191.95%
ROA	28.44%
ROIC	47.13%
Ebitda margin	59.63%

より多くのデータ MA

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（37.84）は、セクター全体（97.11）よりも低いです。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（37.84）は、市場全体（72.59）よりも低いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（8.59）よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（20.48）よりも高いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（17.3）は、市場全体（30.5）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも高くなっています。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、市場全体（36.26）よりも低いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: 昇順と過去5年間で9.63％で成長しました。

収益性を遅くします: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（9.63％）よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（-68.98％）の収益性を上回ります。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（87.82％）よりも高いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{Roe}％）は、市場全体（50.38％）よりも高いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（24.13％）よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（11.29％）よりも高いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）インジケーターは、市場全体（45.25％）よりも高くなっています。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

借金の増加: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が増加しました。

過剰な負債: 債務は純利益、141.57％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

低い神の収益性: 会社の配当利回り{div_yild}％ '{div_yld_sector}％の平均を下回る。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われます。DSI= 1。

配当の成長: 会社の配当収入{div_yild}％は過去5年間で増加しています。 {divden_value_share} 年の成長。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（19.02％）は快適なレベルではありません。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの購入過去3か月間、インサイダーの売り上げを{パーセント_above}％に超えています。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
02.09.2025	SACHIN J. MEHRA Chief Financial Officer	販売	591	10 202 400	17 263
02.09.2025	SACHIN J. MEHRA Chief Financial Officer	購入	308.14	5 319 420	17 263
07.07.2025	JULIUS GENACHOWSKI Director	購入	569.24	177 603	312
24.06.2025	Kirkpatrick Linda Pistecchia President, Americas	販売	560	536 480	958
12.06.2025	CRAIG VOSBURG Officer	購入	590.74	5 569 500	9 428

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