企業分析 Laboratory Corporation of America Holdings
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.31%) はセクター平均 (1.28%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-12.36%) はセクター平均 (-13.41%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 31.25% は 100% を下回っており、39.29% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.31%) は部門平均 (ROE=-80.87%) よりも高い
短所
- 価格 (199 $) は公正評価 (49.27 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Laboratory Corporation of America Holdings | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13% | -12% | -2.4% |
| 90 日 | -10.4% | -19.6% | 3.4% |
| 1 年 | -12.4% | -13.4% | 23.6% |
LH vs セクタ: Laboratory Corporation of America Holdings は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 1.05% 上回りました。
LH vs 市場: Laboratory Corporation of America Holdings は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2377% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (199 $) は公正価格 (49.27 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (199 $) は公正価格より 75.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.95) はセクター全体のPER (57.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.95) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.49) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.49) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.61) は、セクター全体の損益指標 (4.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.61) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.69) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.64% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-69.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.31%) は、セクター全体の ROE (-80.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.31%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.5%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.5%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.52%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.52%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | van der Vaart Sandra D Officer |
購入 | 239.42 | 239 420 | 1 000 |
| 28.03.2024 | van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer |
販売 | 216.74 | 770 077 | 3 553 |
| 21.02.2024 | DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl |
販売 | 215.49 | 107 745 | 500 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
販売 | 215.97 | 7 451 830 | 34 504 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
購入 | 163.63 | 2 299 660 | 14 054 |
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