企業分析 Illinois Tool Works
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.19%) はセクター平均 (1.55%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=98.17%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも高い
短所
- 価格 (224.2 $) は公正評価 (117.76 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.39%) はセクター平均 (2.73%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 52.98% は、51.49% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Illinois Tool Works | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.4% | -5.3% | -0.7% |
| 90 日 | -15.1% | -10.5% | 4.1% |
| 1 年 | -14.4% | 2.7% | 25.9% |
ITW vs セクタ: Illinois Tool Works は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -17.12% 大幅に下回りました。
ITW vs 市場: Illinois Tool Works は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.29% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ITW は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ITW の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2767% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (224.2 $) は公正価格 (117.76 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (224.2 $) は公正価格より 47.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.89) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.89) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (26.39) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (26.39) は市場全体の P/BV (22.69) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.94) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.94) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.49）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.49）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.03% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.03%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (98.17%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (98.17%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.06%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (19.06%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (25.11%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (25.11%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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