Illinois Tool Works (ITW) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	35.04	33.09	42.37	56.23	41.17	64.61	77.64	69.31	71.61	71.3
Выручка, млрд $	13.41	13.6	14.31	14.77	14.11	12.57	14.46	15.93	16.11	16.11
Чистая прибыль, млрд $	1.9	2.04	1.69	2.56	2.52	2.11	2.69	3.03	2.96	2.96
EV, млрд $	38.85	38.44	47.61	47.92	64.1	69.35	83.9	76.02	86.82	86.82
EBIT, млрд $	2.95	3.15	3.44	3.65	3.4	2.88	3.48	3.79	4.04	4.04
EBITDA, млрд $	3.18	3.62	3.99	4.11	3.67	3.06	3.66	4.18	4.04	4.04
Баланс стоимость, млрд $	18.32	19.51	20.21	3.25	3.03	3.18	3.63	3.09	3.01	3.01
FCF, млрд $	2.02	2.03	2.11	2.45	2.67	2.57	2.26	1.94	3.08	3.08
Операционный денежный поток, млрд $	2.3	2.3	2.4	2.81	3	2.81	2.56	2.35	3.54	3.54
Операционная прибыль, млрд $	2.87	3.06	3.4	3.58	3.4	2.88	3.48	3.79	4.04	4.04
Операционные расходы, млрд $	2.65	2.64	2.61	2.58	2.52	2.32	2.49	2.71	2.64	2.64
CAPEX, млрд $	0.284	0.273	0.297	0.364	0.326	0.236	0.296	0.412	0.455	0.455

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	65.44	56.61	55.79	67.59	74.25	75.87	69.53	0	80.2	70.52
Выручка, млрд $		4.01	4.01	3.97	4.02	4.07	4.03	3.98	3.97	4.03	3.97
Чистая прибыль, млрд $		0.738	0.727	0.907	0.714	0.754	0.772	0.717	0.819	0.759	1.16
EV, млрд $		63.76	63.69	75.94	78.45	81.91	78.12	86.17	87.12	80.02	85.23
EBIT, млрд $		0.926	0.983	0.986	0.972	1.06	1.01	0.997	1.14	1.06	1.43
EBITDA, млрд $		0.984	1.04	1.21	1.01	1.06	1.11	1.1	1.24	1.16	1.54
Баланс стоимость, млрд $		3.38	3.01	3.09	3.1	3.09	3	3.01	3.02	2.96	3.39
FCF, млрд $		0.42	0.612	0.655	0.615	0.705	0.856	0.908	0.494	0.571	0.783
Операционный денежный поток, млрд $		0.501	0.713	0.811	0.728	0.79	0.982	1.04	0.589	0.687	0.891
Операционная прибыль, млрд $		0.926	0.983	0.986	0.972	1.01	1.07	0.988	1.13	1.05	1.05
Операционные расходы, млрд $		0.693	0.657	0.676	0.706	0.72	0.642	0.683	0.701	0.686	0.684
CAPEX, млрд $		0.081	0.101	0.156	0.113	0.085	0.126	0.131	0.095	0.116	0.108

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						3.09	2.47	3.09	1.5	1.98	2.56	1.53	0.708	1.07	1.07
Long term investments $	0.4513	0.4416	0.4089	0.146	0.251	0.212	0.073	0.053	0.051	0.051
Total Receivables $						2.2	2.36	2.63	2.8	2.46	2.51	2.84	3.17	3.25	3.25
Total Current Assets $						6.72	6.12	7.28	5.78	6.25	6.52	6.37	6.27	6.24	6.24
Чистые активы, млрд $						5.22	4.25	4.59	5.78	6.25	6.52	6.37	1.85	6.69	1.85
Активы, млрд $						15.73	15.2	16.78	14.87	15.07	15.61	16.08	15.42	15.52	15.52
Short Term Debt $						0.526	0.652	0.85	1.35	0.004	0.35	0.778	1.65	1.88	1.88
Long Term Debt $						6.9	7.18	7.48	6.03	7.75	7.77	6.91	6.17	6.34	6.34
Задолженность, млрд $						10.5	10.94	12.19	11.61	12.04	12.43	12.45	12.33	12.51	12.51
Чистый долг, млрд $						3.81	5.36	5.23	5.88	5.78	5.56	6.16	7.06	7.31	7.31
Долг, млрд $						6.9	7.83	8.33	7.38	7.76	8.12	7.69	7.76	8.37	8.22
Interest income $						0.169	0.038	0.045	0.035	0.029	0.206	0.202	0.203	0.051
Расходы на обслуживание долга $						0.226	0.237	0.26	0.257	0.221	0.206	0.202	0.203	0.266	0.266
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.199	0.045	0.035	0.029	0.206	0.202	0.203	0.051	0.051
Goodwill $					4.67	4.44	4.56	4.75	4.63	4.49	4.69	4.97	4.86	4.91
Амортизация, млрд $						0.231	0.224	0.206	0.189	0.266	0.182	0.184	0.389	0.395	0.395
Себестоимость, млрд $						7.89	7.9	8.31	8.6	8.19	7.38	8.49	9.43	9.32	9.32
Товарно материальные запасы $						1.09	1.08	1.22	1.32	1.16	1.19	1.69	2.05	1.71	1.71

	2010Q2	2010Q3	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																				0.879	0.774	0.708	1.14	0.922	0.99	1.07	0.959	0.862	0.947
Short Term Investments $	0.4452	0.4452	0.431	0.431	0.4356	0.287	0.287	0.271
Long term investments $						0.287	0.271	0.226	0.146	0.251	0.212	0.073	0.053	0.051	0.051
Total Receivables $																				3.11	3.03	3.17	3.2	3.22	3.16	3.25	3.24	3.25	3.23
Total Current Assets $																				6.37	6.2	6.27	6.69	6.4	6.29	6.24	6.37	6.26	6.3
Чистые активы, млрд $																			6.68	6.37	6.2	6.27	1.89	1.9	1.9	3.01	3.02	2.96
Активы, млрд $																				15.67	15.23	15.42	15.92	15.65	15.4	15.52	15.65	15.58	15.82
Short Term Debt $																				1.53	1.69	1.59	2.87	1.28	1.25	1.88	2.07	2.04	1.77
Long Term Debt $																				6.12	5.94	6.17	5.51	6.95	6.82	6.34	6.26	6.43	6.58
Задолженность, млрд $																				12.29	12.21	12.33	12.82	12.56	12.39	12.51	12.63	12.62	12.43
Чистый долг, млрд $																				6.76	6.85	7.06	7.24	7.3	7.08	7.31	7.37	7.61	7.4
Долг, млрд $																				7.64	7.63	7.76	8.38	8.22	8.07	8.37	8.33	8.47	8.35
Interest income $																0.052	0.049	0.049	0.048	0.047	0.052	0.056	0.06	0.069	0.067
Расходы на обслуживание долга $																				0.047	0.052	0.056	0.06	0.069	0.067	0.07	0.071	0.075	0.069
Чист. проц. доходы, млрд $																	0.049	0.049	0.048	0.047	0.052	0.056	0.06	0.069	0.067	-0.019
Goodwill $																	4.61	4.97	5.01	4.87	4.76	4.86	4.88	4.89	4.83	4.91
Амортизация, млрд $																				0.0001	0.059	0.223	0.041	0.000122	0.097	0.099	0.097	0.099	0.104
Себестоимость, млрд $																				2.39	2.37	2.31	2.34	2.34	2.32	2.31	2.15	2.29	2.23
Товарно материальные запасы $																				1.98	2.01	2.05	2	1.92	1.8	1.71	1.83	1.82	1.82

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.13	5.7	4.86	7.6	7.74	6.63	8.51	9.77	9.74		9.74
Цена акции ао		92.68	122.46	166.85	126.69	179.63	203.88	233.89	261.94	259.17	259.17
Число акций ао, млн	370	357	346	337	325	318	316	310.7	303.6		303.6
FCF/акцию	5.45	5.68	6.07	7.26	8.2	8.08	7.15	6.23	10.16		10.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				2.37	2.35	2.95	2.33	2.48	2.55	2.38	2.73	2.54	3.91
Цена акции ао	225.47	232.36	223.92	200.06	197.29	212.99	233.35	234.17	243.99	239.64
Число акций ао, млн	315.9	315	313.7	311.5	309.7	307.9	306.1	304.2	303	301.1
FCF/акцию				1.35	1.98	2.13	2.01	2.32	2.83	3.02	1.65	1.91	2.64

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			31.54	42.94	38.17	65.39	80.29	67.96	79.17	90.39	96.95			98.17	24.01
ROA, %			11.37	13.16	10.55	16.2	16.84	13.75	17	19.26	19.11			19.06	7.15
ROIC, %			15.01	17.59	14.53	23.19	24.71	20.1	24.77	42.84	40.7			25.11	15.11
ROS, %					24.66	24.72	24.87	23.14	24.41	19.04	18.36	18.36	18.36	18.36	13.14
ROCE, %			56.37	73.84	74.85	32.23	26.34	22.13	27.58	34.57	37.26			134.09	27.99
Рентаб EBITDA, %			23.69	24.77	27.89	27.84	26	24.37	25.33	26.23	25.08			25.08	19.51
Чистая рентаб, %			21.4	22.5	23.7	17.36	17.87	16.77	18.64	19.04	18.36			18.36	13.34
Operation Margin, %					23.75	24.27	24.11	22.92	24.05	23.79	25.08	25.08	25.08	25.08	15.72
Чистая процентная маржа, %	11.88	20.34	14.17	14.96	11.79	17.36	17.87	16.77	18.64					18.08	14.35
Доходность FCF, %		3.69	5.75	6.13	4.95	5.04	5.41	4.44	3.21	3.02	4.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %		20.87	21.02	27.22	22.28	24.25	25.13	23.42	26.92	25.17	38.06	24.01
ROA, %		4.62	4.71	5.92	4.56	4.78	4.97	4.64	5.25	4.86	7.39	7.15
ROIC, %		10.15	10.37	12.07	9.7	10.18	10.55	10	10.91	10.29	13.42	15.11
ROS, %		18.4	18.13	22.84	17.77	18.51	19.15	18	20.61	18.85	29.25	13.14
ROCE, %		7.57	8.32	8.65	8.94	9.69	9.12	9.02	10.23	9.69	13.12	27.99
Рентаб EBITDA, %		24.53	25.98	30.45	25.21	26.02	27.46	27.52	31.21	28.83	38.7	19.51
Чистая рентаб, %		18.4	18.13	22.84	17.77	18.51	19.15	18	20.61	18.85	29.25	13.34
Operation Margin, %		23.09	24.51	24.83	24.19	24.79	26.54	24.81	28.37	26.17	26.53	15.72
Доходность FCF, %	3.01	3.38	3.54	2.86	3.1	3.41	4.07	3.92	3.08	3.2

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	18.2	22.4	25.6	16.4	23.13	30.25	28.86	22.73	26.89			26.89	20.92
P/BV	6.6	8.9	11.3	12.9	19.25	20.05	21.44	22.33	26.39			26.39	6.04
P/S	2.6	3.3	4.1	2.85	4.13	5.07	5.38	4.33	4.94			4.94	3.38
P/FCF			22.81	15.28	20.4	24.66	34.24	33.16	36.83	23.12	23.12	23.12	29.56
E/P			0.0346	0.0528	0.0511	0.0364	0.0382	0.0473	0.0413	0.0415	0.0415	0.0415	0.05
EV/EBITDA	12.23	11.41	11.93	11.65	17.47	22.63	22.92	18.19	21.49			21.49	5.43
EV/Ebit					18.84	24.45	24.23	20.06	21.49	21.49	21.49	21.49
EV/S			3.78	3.69	3.91	5.05	5.3	4.77	5.39	5.39	5.39	5.39	4.08
EV/FCF			25.67	22.26	20.65	24.69	33.9	39.27	28.15	28.15	28.15	28.15	36.52
Debt/EBITDA			2.09	1.79	2.12	2.65	2.1	1.86	2.07	2.04	2.04	2.04	0.08
Netdebt/Ebitda			1.4	1.52	1.57	1.79	1.67	1.69	1.81	1.81	1.81	1.81	0.24
Debt/Ratio			0.73	0.78	0.8	0.8	0.77	0.5034	0.5394	0.5298	0.5298	0.5298	0.32
Debt/Equity			2.66	3.56	3.97	3.91	3.43	2.51	2.78	4.45	4.45	4.45	6.12
Debt/Net Income			4.94	2.88	3.08	3.85	2.85	2.56	2.83	2.78	2.78	2.78	3.35
Бета						1.11	1.11	1.13	1.11	-0.9957	-0.2401	-0.2401	-0.21
Индекс Альтмана			5.9	5.91	6.83	6.86	8.37	7.82	7.84	7.75	7.75	7.75	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					21.69	20.95	22.89	23.28	24.27	22.75	26.89	26.22	23.78	22.67	20.92
P/BV					16.87	18.86	22.3	22.96	24.11	23.65	26.17	26.4	24.45	22.95	6.04
P/S					3.78	3.67	4.36	4.49	4.68	4.45	4.94	5	4.55	4.92	3.38
P/FCF		129.97	105.32	282.1	148.38	99.84	100.12	116.14	101.04	86.37	79.46				29.56
E/P		0.009	0.0083	0.0094	0.0118	0.0119	0.0138	0.01	0.0106	0.0104	0.0099				0.05
EV/EBITDA					16.64	16.27	18.17	18.47	18.94	17.8	20.15	19.35	17.38	16.94	5.43
EV/Ebit									77.28	77.35	86.43	76.22	75.35	59.56
EV/S					17.22	16.94	18.29	19.57	20.11	19.38	21.63	21.93	19.87	21.49	4.08
EV/FCF					164.47	111.04	110.89	127.91	116.19	91.26	94.9	176.36	140.15	108.86	36.52
Debt/EBITDA					7.76	7.32	6.42	8.27	7.76	7.29	7.64	6.71	7.3	5.44	0.08
Netdebt/Ebitda					6.87	6.58	5.84	7.14	6.89	6.39	6.67	5.94	6.56	4.82	0.24
Debt/Ratio					0.4877	0.501	0.5034	0.5263	0.5253	0.5239	0.5394	0.5318	0.5439	0.5274	0.32
Debt/Equity					2.26	2.53	2.51	2.7	2.66	2.69	2.78	2.76	2.86	2.46	6.12
Debt/Net Income					10.35	10.49	8.56	11.74	10.9	10.45	11.67	10.16	11.16	7.19	3.35
Индекс Альтмана	6.28	6.17	6.1	5.83	5.46	5.52	5.86	6.07	6.17	6.49					3.28

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.742	0.941	1.12	1.32	1.38	1.46	1.54	1.62	1.62		1.56
Дивиденд		2.4	2.86	3.56	4.14	4.42	4.72	5.06	5.42	5.8	7.2
Див доход, ао, %		1.84	1.66	2.4	2.33	2.07	2.01	2.3	2.07	2.2	2.19	1.88
Дивиденды / прибыль, %	39.4	41.9	41.9	43.85	52.4	65.39	54.31	50.82	54.62		54.62	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.38	0.377	0.403	0.4	0.398	0.396	0.421	0.419	0.418	0.415
Дивиденд	1.22	1.22	1.22	1.22	1.31	1.31	1.31	1.31	1.4	1.4
Див доход, ао, %	0.5411	0.525	0.5448	0.6098	0.664	0.615	0.5614	0.5594	0.5738	0.5842				1.88
Дивиденды / прибыль, %				51.49	51.86	44.43	56.02	52.79	51.3	58.72	51.16	55.07	35.78	40.62

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	2.64		0.659
Всего задолженность			3.54	2.15	2.59
ebit_margin				24.11	22.92	24.05	23.79	25.08
Персонал, чел						43000	45000	46000	45000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0.659	0.624	1.92	0.675	0.69	0.615	0	0.676	0
ebit_margin						26.02	25.06	25.03	28.77	26.37	36.08

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ITW - Illinois Tool Works

報告 Illinois Tool Works

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む