企業分析 HSBC Holding
1. 再開する
長所
- 価格 (58.37 $) は適正価格 (68.06 $) よりも低いです
- 配当金 (6.18%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (47.03%) はセクター平均 (22.63%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.95%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 7.79% は、4.76% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HSBC Holding | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -8% | -1.2% |
| 90 日 | 18.5% | 10.8% | -6.6% |
| 1 年 | 47% | 22.6% | 6.9% |
HSBC vs セクタ: HSBC Holding は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 24.4% 上回りました。
HSBC vs 市場: HSBC Holding は過去 1 年間で市場を 40.11% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HSBC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HSBC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9044% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (58.37 $) は公正価格 (68.06 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (58.37 $) は公正価格よりわずかに 16.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.63) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.63) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.952) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.952) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.71) は、セクター全体の損益指標 (3.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.71) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.97）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.66) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 71.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (71.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.95%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.95%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7919%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7919%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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