NYSE: HSBC - HSBC Holding

半年間の収益性: +27.14%
配当利回り: +6.18%
セクタ: Financials

報告 HSBC Holding

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2021 2022 2023
Финансовый отчет リンク リンク リンク


大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
184.34 156.66 161.28 206.35 166.33 104.46 121.79 125.87 142.57 146.6 132.20 -3.04
Выручка, млрд $
50.33 51.71 63.8 70.86 63.22 0.592 67.01 63.02 67.61 67.61 52.29 1.35
Чистая прибыль, млрд $
2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.98 23.98 16.44 35.60
EV, млрд $
334.08 304.66 211.38 126.95 -86.6 -185.69 -110.19 483.38 -101.48 -101.48 -0.1160 3.22
EBIT, млрд $
31.95 23.96 30.77 37.71 36.26 22.09 27.83 -6.23 -3.47 29.32 15.30 -162.54
EBITDA, млрд $
1.06 4.24 2.2 39.65 46.77 27.33 32.12 -2.38 0.001 32.79 20.77 -88.36
Баланс стоимость, млрд $
136.8 140 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 184.97 184.97 190.49 -1.20
FCF, млрд $
66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 61.42 61.42 79.66 -19.23
Операционный денежный поток, млрд $
-0.01 6.47 6.47 29.74 182.22 104.31 26.43 39.11 65.31 65.31 83.48 -18.55
Операционная прибыль, млрд $
1.06 -0.971 0.337 0.885 36.26 22.09 27.83 39.34 26.11 29.32 30.33 -6.36
Операционные расходы, млрд $
-0.971 0.337 42.87 47.72 47.92 46.54 40.34 63.02 67.61 67.61 53.09 7.13
CAPEX, млрд $
2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 3.57 4.41 3.7 3.89 3.89 3.82 2.08


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
148.42 200.38 182.38 159.06 308.58 407.15 334.3 307.03 284.52 284.52 328.32 -1.61
Short Term Investments $
11.5 15.41 13.13 252.7 254.52 244.62 30.48 30.89 1.12 30.89 112.33 -66.22
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83 1029.18 2.43
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 67.19 18.34 136.68 10.28 0.97 1.23 33.50 -41.75
Total Current Assets $
128.01 180.62 200.72 295.74 318.85 407.15 350.05 319.77 284.52 284.52 336.07 -2.25
Чистые активы, млрд $
188.46 175.39 197.87 1 638.54 295.74 318.85 422.44 12.58 327.55 350.05 275.43 2.06
Активы, млрд $
2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 017.05 3 017.05 2992.87 0.22
Short Term Debt $
137.75 125.59 129 219.18 227.3 190.08 267.47 246.91 310.14 310.14 248.38 6.41
Long Term Debt $
180.86 181.41 173.07 171.88 127.62 202.36 200.25 214.76 234.13 272.85 224.87 6.16
Задолженность, млрд $
2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 2 846.07 2 824.78 2 824.78 2794.34 0.33
Чистый долг, млрд $
177.42 143.38 47.24 -29.9 -191.13 -308.11 -233.86 -305.91 -284.52 -284.52 -264.7060 8.28
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 229.63 129.16 117.44 99.04 100.44 235.16 235.16 136.25 12.73
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 57.72 13.02
Расходы на обслуживание долга $
12.6 12.82 19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 75.9 75.9 37.46 39.87
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 100.87 57.72 13.02
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32 5.00 -5.02
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 1.93 10.52 5.24 4.29 3.85 3.47 4.08 4.08 4.19 -4.88
Себестоимость, млрд $
18.38 0 0 0 0 0 0 0 -6.67 0 5.85 -160.24
Товарно материальные запасы $
1.99 39.56 19.27 4.05 7.65 43.9 4.39 0.781 486.58 617.95 230.72 69.71


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.35 2.4 3.43 1.82 1.29 3.43 3.89 1.2 6.49 6.49 3.26 38.14
Цена акции ао 40.18 51.64 41.11 39.09 25.91 37.98 40.54 49.46 58.37 58.37 42.45 17.64
Число акций ао, млн 3969 4014 3996 4046 4048 4060 3997.2 19600 3697 3697 7080.44 -1.80
FCF/акцию 16.86 -3.22 0.857 6.45 44.14 24.81 5.51 1.81 16.61 16.61 18.58 -17.76


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 0.71 5.3 7.29 3.99 2.75 7.05 8.07 12.62 12.95 12.95 10.84 8.69 36.33
ROA, % 0.05 0.4 0.5404 0.28 0.1835 0.4684 0.5252 0.7838 0.7919 0.7919 3.71 0.5506 33.97
ROIC, % 0.22 -0.13 0.06 0.16 0.42 3.7 7.03 9.64 9.66 0 8.01 6.09 87.22
ROS, % 56.08 69.92 64.63 43.79 43.73 23.22 37.34 35.47 35.47 35.47 23.12 35.05 -4.10
ROCE, % 13.12 15.55 1.53 1.4 4.01 5 -0.2198 -0.1142 15.25 15.25 -0.57 4.79 30.62
Ebit margin, % 31.81 12.57 29.14 -9.29 -5.5 43.37 43.37 14.06 28.11
Рентаб EBITDA, % 8.47 4.27 62.14 66.01 43.22 5424.83 -3.55 0.0016 48.5 48.5 33.45 1102.60 2.33
Чистая рентаб, % 4.95 20.95 21.52 10.42 8.27 2350.84 23.22 37.34 35.47 35.47 23.02 491.03 33.80
Operation Margin, % 0.65 1.64 5.27 12.51 28.22 58.71 41.43 46.53 43.37 43.37 34.35 43.65 8.97
Чистая процентная маржа, % 22.87 21.79 20.56 2.58 18.73 23.4 10.53 7.76 19.81 18.55 25.36 16.05 1.13
Доходность FCF, % -11.31 -1.86 42.71 -8.02 1.78 16.19 168.81 86.28 17.46 24.84 62.72 8.94


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
38.3 36.9 11.96 21.24 19.99 8.8 7.95 33.54 7.63 7.63 22.00 15.58 -17.52
P/BV
0.9 1.1 0.845 0.8141 0.5099 0.592 0.6309 4.1 0.952 0.952 2.50 1.36 13.30
P/S
3.5 4.2 2.57 2.21 1.65 206.79 1.85 12.52 2.71 2.71 4.83 45.10 10.43
P/FCF
-13.84 43.86 5.84 0.58 5.98 5.73 6.66 4.14 2.39 2.39 7.77 4.98 -16.76
E/P
0.0601 0.0712 0.0458 0.0494 0.1192 0.1234 0.1651 0.1605 0.1636 0.1636 1.16 0.1464 6.54
EV/EBITDA
386.96 78.77 138.54 5.33 2.71 -3.17 -5.78 46.34 483381 2.66 29.48 96684.22 1022.70
EV/EBIT
5.63 -10.85 -9.92 17.69 -139.46 2.97 -3.46 -3.46 -26.4360 -18.99
EV/S
5.24 7.49 8.11 -1.36 -2.89 -1.64 7.67 -1.5 -1.5 -1.5 5.45 0.0280 -12.29
EV/FCF
-26 139.38 22.02 -0.4826 -1.84 -5 13.65 -1.65 -1.65 -1.65 11.12 0.7020 -2.16
Debt/EBITDA
156.32 5.79 2.76 4.3 3.08 -42.24 235159 7.17 7.17 7.17 -6.06 47026.84 18.41
Netdebt/Ebitda
7.53 12.41 13.67 -9.89 -18.21 98.34 -305911 -2.16 -8.68 -8.68 -6.58 -61168.3420 -13.77
Debt/Ratio
0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.0339 0.0774 0.0774 0.0779 0.0779 0.19 0.2393 -39.10
Debt/Equity
12.21 12.69 13.71 14.15 13.88 0.5357 1.27 0.6718 0.6718 0.6718 22.00 3.41 -45.43
Debt/Net Income
31.84 33.02 77.57 22.46 7.12 6.46 9.99 9.99 9.81 9.81 20.98 8.67 6.62
Бета
0.53 0.58 0.63 0.7498 1.67 -2.65 -2.65 0.94 0.1960 -235.51
Индекс Альтмана
0.25 0.21 0.19 -0.35 1.5 -0.3696 -0.7645 -2.85 -0.6464 -0.6464 4.38 -0.6261 -184.50


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.01 10.76 9.77 2.02 6.38 6.97 12.2 17.1 5.33 8.93 53.30
Дивиденд
2.5 2.55 2.55 2.55 1.05 1.1 1.35 2.65 4.85 4.85 2.20 35.80
Див доход, ао, %
6.3 5.15 5.99 6.84 3.85 3.43 0 2.47 5.09 6.18 2.37 4.34 -5.74
Дивиденды / прибыль, %
242.9 182.1 78.4 132.37 38.69 45.86 44.8 51.83 71.31 71.31 44.83 50.50 13.01


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
222550 219697 219199 220861 -0.19