企業分析 Hartford Financial Services
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (21.58%) はセクター平均 (14.68%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.22% は 100% を下回っており、6.85% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.34%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも高い
短所
- 価格 (111.2 $) は公正評価 (99.4 $) よりも高いです
- 配当金 (1.74%) はセクター平均 (2.65%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hartford Financial Services | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | 0% | 0.3% |
| 90 日 | -4.5% | -49.9% | 3.9% |
| 1 年 | 21.6% | 14.7% | 22.6% |
HIG vs セクタ: Hartford Financial Services は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 6.9% 上回りました。
HIG vs 市場: Hartford Financial Services は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.05% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HIG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HIG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4151% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (111.2 $) は公正価格 (99.4 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (111.2 $) は公正価格より 10.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.9) はセクター全体のPER (63.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.9) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.62) はセクター全体の P/BV (1.45) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.62) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.01) は、セクター全体の損益指標 (3.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.01) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-124.03) は、セクター全体の EV/EBITDA (-77.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-124.03) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-80.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.34%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.34%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.57%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.57%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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