企業分析 W.W. Grainger
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (6.97%) はセクター平均 (-7.56%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.05% は 100% を下回っており、36.94% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=56%) は部門平均 (ROE=24.97%) よりも高い
短所
- 価格 (1000.2 $) は公正評価 (560.82 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7699%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| W.W. Grainger | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 2.1% | 7.9% |
| 90 日 | -9.6% | -17% | -8.2% |
| 1 年 | 7% | -7.6% | 8.9% |
GWW vs セクタ: W.W. Grainger は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 14.52% 上回りました。
GWW vs 市場: W.W. Grainger は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.97% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GWW は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GWW の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.134% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1000.2 $) は公正価格 (560.82 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1000.2 $) は公正価格より 43.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.16) はセクター全体のPER (35.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.16) は市場全体のPER (96.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14) はセクター全体の P/BV (6.96) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.02) は、セクター全体の損益指標 (3.56) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.02) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.68）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.5）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.68) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (34.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.46%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (56%) は、セクター全体の ROE (24.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (56%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.49%) は、セクター全体の ROA (7.79%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.49%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.55%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.55%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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