企業分析 W.W. Grainger
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (31.24%) はセクター平均 (2.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 29.1% は 100% を下回っており、36.94% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=53.15%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも高い
短所
- 価格 (707.1 $) は公正評価 (500.6 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7613%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| W.W. Grainger | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | -5.3% | -0.7% |
| 90 日 | 4.5% | -10.5% | 4.1% |
| 1 年 | 31.2% | 2.7% | 25.9% |
GWW vs セクタ: W.W. Grainger は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 28.5% 上回りました。
GWW vs 市場: W.W. Grainger は過去 1 年間で市場を 5.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GWW は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GWW の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6007% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (707.1 $) は公正価格 (500.6 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (707.1 $) は公正価格より 29.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.68) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.68) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.05) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.05) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.52) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.52) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.64）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.64) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.63% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.63%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (53.15%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (53.15%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.45%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.45%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.55%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.55%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO |
販売 | 1192.52 | 301 708 | 253 |
| 01.11.2024 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO |
販売 | 1105.59 | 778 335 | 704 |
| 30.09.2024 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
販売 | 1037.68 | 13 481 500 | 12 992 |
| 07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
販売 | 950.22 | 2 966 590 | 3 122 |
| 29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
販売 | 776.37 | 1 923 070 | 2 477 |
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