企業分析 Glaukos Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (89.61%) はセクター平均 (-13.41%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-29.16%) は部門平均 (ROE=-80.87%) よりも高い
短所
- 価格 (127.36 $) は公正評価 (48.06 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.28%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 30.21% は、8.87% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Glaukos Corporation | Healthcare | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | 6.1% | -12% | -0.7% |
90 日 | 19.7% | -19.6% | 4.1% |
1 年 | 89.6% | -13.4% | 25.9% |
GKOS vs セクタ: Glaukos Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 103.02% 上回りました。
GKOS vs 市場: Glaukos Corporation は過去 1 年間で市場を 63.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GKOS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GKOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.72% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (127.36 $) は公正価格 (48.06 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (127.36 $) は公正価格より 62.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.64) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.64) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.67) は、セクター全体の P/S 指標 (4.05) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.67) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-52.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-52.1) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.44% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.44%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-69.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-29.16%) は、セクター全体の ROE (-80.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-29.16%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.32%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.32%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.46%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.46%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 450.03% 増加しました。
8.2. 最新の取引
取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
販売 | 144.01 | 288 020 | 2 000 |
11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
購入 | 32 | 64 000 | 2 000 |
09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
販売 | 130.67 | 392 010 | 3 000 |
09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
購入 | 32 | 96 000 | 3 000 |
15.08.2024 | Stapley Marc Director |
購入 | 125.93 | 787 063 | 6 250 |
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